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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
MGM Resorts International
MGM
USD 8410 M
| – | – |
-27,607
| Cerradas | -USD 1.32 M | – |
|
1652
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 937 M
| – | – |
-4,600
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
1653
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1733 M
| – | – |
-12,598
| Cerradas | -USD 116 k | – |
|
1654
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 1.86 k | – |
|
|
1655
Oneok
OKE
USD 56 mil M
| – | – |
-194,346
| Cerradas | -USD 16.9 M | – |
|
1656
Okta
OKTA
USD 31.9 mil M
| – | – |
-2,910
| Cerradas | -USD 397 k | – |
|
1657
Universal Display
OLED
USD 4047 M
| – | – |
-3,444
| Cerradas | -USD 298 k | – |
|
1658
Pan American Silver
PAAS
USD 15.6 mil M
| – | – |
-7,448
| Cerradas | -USD 334 k | – |
|
1659
PG&E
PCG
USD 28.6 mil M
| – | – |
-65,888
| Cerradas | -USD 1.11 M | – |
|
1660
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15 mil M
| – | – |
-5,551
| Cerradas | -USD 560 k | – |
|
1661
RadNet
RDNT
USD 5990 M
| – | – |
-65,657
| Cerradas | -USD 4.05 M | – |
|
1662
RGC Resources
RGCO
USD 234 M
| – | – |
-9,126
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
1663
Seaboard Corp
SEB
USD 3547 M
| – | – |
-50
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
1664
H2O America
HTO
USD 3340 M
| – | – |
-9,138
| Cerradas | -USD 555 k | – |
|
1665
SoundHound AI
SOUN
USD 1758 M
| – | – |
-14,082
| Cerradas | -USD 91.1 k | – |
|
1666
Scholar Rock
SRRK
USD 5266 M
| – | – |
-24,520
| Cerradas | -USD 1.35 M | – |
|
1667
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
USD 3791 M
| – | – |
-15,966
| Cerradas | -USD 1 M | – |
|
1668
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 50.9 mil M
| – | – |
-101,962
| Cerradas | -USD 3.45 M | – |
|
1669
Teleflex
TFX
USD 6074 M
| – | – |
-13,976
| Cerradas | -USD 1.77 M | – |
|
1670
Opción de compra
Trade Desk
TTD
USD 7316 M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 90 | – |
|
|
1671
Trade Desk
TTD
USD 7316 M
| – | – |
-17,966
| Cerradas | -USD 325 k | – |
|
1672
United Airlines
UAL
USD 36.1 mil M
| – | – |
-1,604
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
1673
United States Antimony
UAMY
USD 436 M
| – | – |
-10,070
| Cerradas | -USD 73.1 k | – |
|
1674
Visteon
VC
USD 1955 M
| – | – |
-5,824
| Cerradas | -USD 578 k | – |
|
1675
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3690 M
| – | – |
-20,459
| Cerradas | -USD 1000 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.