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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
QuantumScape Corp
QS
USD 2644 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
27,365
+293
| +1% | +USD 1.67 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1577
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
USD 136 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
+11,080
| Nuevas | +USD 134 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1578
Adecoagro
AGRO
USD 1289 M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
+10,401
| Nuevas | +USD 109 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1579
Franklin Pennsylvania Municipal Income ETF
FTPA
USD 98.1 M
| USD 97.2 k | ﹤0.01% |
+12,000
| Nuevas | +USD 102 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1580
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
USD 512 M
| USD 96.8 k | ﹤0.01% |
10,835
+182
| +2% | +USD 1.81 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1581
Ericsson
ERIC
USD 34.5 mil M
| USD 91.5 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1582
Baytex Energy
BTE
USD 2863 M
| USD 87 k | ﹤0.01% |
19,195
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1583
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
USD 812 M
| USD 81.4 k | ﹤0.01% |
15,408
+500
| +3% | +USD 2.63 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1584
Lithium Argentina AG
LAR
USD 661 M
| USD 81.1 k | ﹤0.01% |
14,750
-1,500
| -9% | -USD 9.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1585
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
USD 224 M
| USD 80.1 k | ﹤0.01% |
10,850
+839
| +8% | +USD 6.97 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1586
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
USD 221 M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
11,377
+102
| +0.9% | +USD 584 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1587
Genelux
GNLX
USD 86 M
| USD 55.1 k | ﹤0.01% |
21,779
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1588
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
USD 98.3 M
| USD 37.2 k | ﹤0.01% |
13,190
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1589
Comstock
LODE
USD 126 M
| USD 33.9 k | ﹤0.01% |
+14,600
| Nuevas | +USD 48.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1590
Larimar Therapeutics
LRMR
USD 277 M
| USD 33.7 k | ﹤0.01% |
10,550
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1591
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1592
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
USD 162 M
| USD 24.4 k | ﹤0.01% |
+11,000
| Nuevas | +USD 25.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1593
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
USD 129 M
| USD 23.4 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 24.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1594
Opción de compra
Conagra Brands
CAG
USD 7085 M
| USD 22.8 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1595
Blaize Holdings
BZAI
USD 27.1 M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
31,250
-4,000
| -11% | -USD 3.12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1596
Oncolytics Biotech
ONCY
USD 52.9 M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
+14,825
| Nuevas | +USD 12 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1597
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 4.52 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1598
Opción de venta
Rigetti Computing
RGTI
USD 3745 M
| USD 1.88 k | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1599
Zone Frontier Inc.
ZONE
USD 26.3 M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
192
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1600
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -USD 254 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.