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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.26% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
QuantumScape Corp
QS
US$25.1억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
27,365
+293
| +1% | +US$1.67천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1577
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
US$1.37억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
+11,080
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1578
Adecoagro
AGRO
US$14억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
+10,401
| 신규 | +US$10.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1579
Franklin Pennsylvania Municipal Income ETF
FTPA
US$9707만
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
+12,000
| 신규 | +US$10.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1580
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$5.18억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
10,835
+182
| +2% | +US$1.81천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1581
Ericsson
ERIC
US$362억
| US$9.15만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1582
Baytex Energy
BTE
US$37.6억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
19,195
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1583
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$7.92억
| US$8.14만 | ﹤0.01% |
15,408
+500
| +3% | +US$2.63천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1584
Lithium Argentina AG
LAR
US$6.7억
| US$8.11만 | ﹤0.01% |
14,750
-1,500
| -9% | -US$9.7천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1585
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
US$2.15억
| US$8.01만 | ﹤0.01% |
10,850
+839
| +8% | +US$6.97천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1586
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
US$2.19억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
11,377
+102
| +0.9% | +US$584 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1587
Genelux
GNLX
US$9411만
| US$5.51만 | ﹤0.01% |
21,779
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1588
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
US$1.04억
| US$3.72만 | ﹤0.01% |
13,190
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1589
Comstock
LODE
US$1.07억
| US$3.39만 | ﹤0.01% |
+14,600
| 신규 | +US$4.81만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1590
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.57억
| US$3.37만 | ﹤0.01% |
10,550
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1591
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1592
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
US$1.64억
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
+11,000
| 신규 | +US$2.59만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1593
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
US$1.28억
| US$2.34만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$2.43만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1594
콜옵션
Conagra Brands
CAG
US$69.6억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1595
Blaize Holdings
BZAI
US$2833만
| US$1.49만 | ﹤0.01% |
31,250
-4,000
| -11% | -US$3.12천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1596
Oncolytics Biotech
ONCY
US$5578만
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
+14,825
| 신규 | +US$1.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1597
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$4.52천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1598
풋옵션
Rigetti Computing
RGTI
US$37.5억
| US$1.88천 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1599
Zone Frontier Inc.
ZONE
US$3229만
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
192
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1600
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$254 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.