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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,72 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
27.365
+293
| +1% | +US$ 1,67 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1577
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
US$ 135 mi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
+11.080
| Nova | +US$ 134 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1578
Adecoagro
AGRO
US$ 1,28 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
+10.401
| Nova | +US$ 109 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1579
Franklin Pennsylvania Municipal Income ETF
FTPA
US$ 98,1 mi
| US$ 97,2 mil | ﹤0,01% |
+12.000
| Nova | +US$ 102 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1580
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$ 513 mi
| US$ 96,8 mil | ﹤0,01% |
10.835
+182
| +2% | +US$ 1,81 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1581
Ericsson
ERIC
US$ 34,5 bi
| US$ 91,5 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1582
Baytex Energy
BTE
US$ 2,86 bi
| US$ 87 mil | ﹤0,01% |
19.195
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1583
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$ 812 mi
| US$ 81,4 mil | ﹤0,01% |
15.408
+500
| +3% | +US$ 2,63 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1584
Lithium Argentina AG
LAR
US$ 658 mi
| US$ 81,1 mil | ﹤0,01% |
14.750
-1.500
| -9% | -US$ 9,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1585
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
US$ 223 mi
| US$ 80,1 mil | ﹤0,01% |
10.850
+839
| +8% | +US$ 6,97 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1586
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
US$ 221 mi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
11.377
+102
| +0,9% | +US$ 584 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1587
Genelux
GNLX
US$ 88,7 mi
| US$ 55,1 mil | ﹤0,01% |
21.779
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1588
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
US$ 98,3 mi
| US$ 37,2 mil | ﹤0,01% |
13.190
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1589
Comstock
LODE
US$ 129 mi
| US$ 33,9 mil | ﹤0,01% |
+14.600
| Nova | +US$ 48,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1590
Larimar Therapeutics
LRMR
US$ 288 mi
| US$ 33,7 mil | ﹤0,01% |
10.550
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1591
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,4 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1592
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
US$ 164 mi
| US$ 24,4 mil | ﹤0,01% |
+11.000
| Nova | +US$ 25,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1593
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
US$ 130 mi
| US$ 23,4 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 24,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1594
Opção de compra
Conagra Brands
CAG
US$ 7,01 bi
| US$ 22,8 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1595
Blaize Holdings
BZAI
US$ 27,3 mi
| US$ 14,9 mil | ﹤0,01% |
31.250
-4.000
| -11% | -US$ 3,12 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1596
Oncolytics Biotech
ONCY
US$ 51,6 mi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
+14.825
| Nova | +US$ 12 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1597
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,86 tri
| US$ 4,52 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1598
Opção de venda
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,85 bi
| US$ 1,88 mil | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1599
Zone Frontier Inc.
ZONE
US$ 26,8 mi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
192
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1600
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
1
-1
| -50% | -US$ 254 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.