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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Chemours
CC
US$ 2 bi
| US$ 189 mil | ﹤0,01% |
13.905
-1
| -0% | -US$ 16 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1552
QXO Inc
QXO
US$ 14,3 bi
| US$ 185 mil | ﹤0,01% |
15.805
+4.905
| +45% | +US$ 67,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1553
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,5 bi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
16.189
-2.032
| -11% | -US$ 23,7 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
1554
Energy Fuels
UUUU
US$ 1,94 bi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
16.151
-1.567
| -9% | -US$ 20,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1555
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$ 851 mi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
13.140
-1.714
| -12% | -US$ 24,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1556
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
US$ 545 mi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
19.574
-11.748
| -38% | -US$ 120 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1557
Nu Holdings
NU
US$ 59,7 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
13.741
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1558
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 7,2 bi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
12.204
-2.153
| -15% | -US$ 33,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1559
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$ 417 mi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
10.796
+21
| +0,2% | +US$ 350 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1560
Global Water Resources
GWRS
US$ 210 mi
| US$ 167 mil | ﹤0,01% |
21.000
-946
| -4% | -US$ 7,58 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
1561
Haleon
HLN
US$ 39,4 bi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
18.462
+3.330
| +22% | +US$ 32,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1562
Uranium Energy
UEC
US$ 3,78 bi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
17.377
-520
| -3% | -US$ 5,53 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1563
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$ 1,19 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
21.612
+1.300
| +6% | +US$ 9,9 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1564
Farmland Partners
FPI
US$ 372 mi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
14.087
+1.178
| +9% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1565
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
US$ 251 mi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
12.000
-2.000
| -14% | -US$ 27,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1566
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$ 405 mi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
17.051
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1567
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
US$ 138 mi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
14.200
-2.400
| -14% | -US$ 27,1 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1568
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$ 346 mi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
37.533
-15.186
| -29% | -US$ 56,8 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
1569
Energy Recovery
ERII
US$ 375 mi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
22.083
+3.648
| +20% | +US$ 29,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1570
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,2 bi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
14.429
+62
| +0,4% | +US$ 688 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1571
Gabelli Utility Trust
GUT
US$ 483 mi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
25.126
+8
| +0% | +US$ 51 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1572
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
NPV
US$ 196 mi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
15.436
-3.653
| -19% | -US$ 38,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1573
Telus
TU
US$ 14,2 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
16.340
+219
| +1% | +US$ 2,13 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1574
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$ 553 mi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
19.400
-10.000
| -34% | -US$ 72,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1575
CNH Industrial
CNH
US$ 20,6 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
10.293
-2.291
| -18% | -US$ 26,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.