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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Gabelli Utility Trust
GUT
476 Mio. $
| 165.533 $ | ﹤0,01 % |
25.118
+7
| +0 % | +44 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1552
Global Water Resources
GWRS
227 Mio. $
| 158.889 $ | ﹤0,01 % |
21.946
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1553
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,15 Mrd. $
| 155.793 $ | ﹤0,01 % |
20.312
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1554
CNH Industrial
CNH
18,2 Mrd. $
| 141.318 $ | ﹤0,01 % |
12.584
-286.826
| -96 % | -3,05 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1555
Haleon
HLN
45 Mrd. $
| 141.182 $ | ﹤0,01 % |
15.132
-3.468
| -19 % | -32.242 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1556
Lithium Argentina AG
LAR
686 Mio. $
| 134.388 $ | ﹤0,01 % |
16.250
-500
| -3 % | -4.637 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1557
Farmland Partners
FPI
446 Mio. $
| 124.963 $ | ﹤0,01 % |
12.909
+52
| +0,4 % | +554 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1558
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
| 116.162 $ | ﹤0,01 % |
12.598
-6.982
| -36 % | -63.744 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1559
Ericsson
ERIC
35,3 Mrd. $
| 111.500 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1560
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
512 Mio. $
| 111.011 $ | ﹤0,01 % |
10.653
+166
| +2 % | +1.706 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1561
Paysign
PAYS
816 Mio. $
| 108.444 $ | ﹤0,01 % |
+13.241
| Neu | +87.694 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1562
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 99.325 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1563
SoundHound AI
SOUN
1,92 Mrd. $
| 91.111 $ | ﹤0,01 % |
14.082
+3.268
| +30 % | +25.305 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1564
Horizon Technology Finance
HRZN
263 Mio. $
| 90.454 $ | ﹤0,01 % |
+19.123
| Neu | +82.711 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1565
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
214 Mio. $
| 84.393 $ | ﹤0,01 % |
+10.011
| Neu | +81.601 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
IGR
1566
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
547 Mio. $
| 79.502 $ | ﹤0,01 % |
5.748
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
DHY
1567
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
224 Mio. $
| 78.076 $ | ﹤0,01 % |
4.386
+9
| +0,2 % | +160 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1568
Baytex Energy
BTE
3,84 Mrd. $
| 76.780 $ | ﹤0,01 % |
19.195
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1569
Western Asset High Income Fund II
HIX
302 Mio. $
| 74.841 $ | ﹤0,01 % |
18.899
+393
| +2 % | +1.561 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1570
United States Antimony
UAMY
443 Mio. $
| 73.108 $ | ﹤0,01 % |
10.070
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1571
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
798 Mio. $
| 72.155 $ | ﹤0,01 % |
14.908
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1572
Genelux
GNLX
90 Mio. $
| 65.555 $ | ﹤0,01 % |
21.779
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1573
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
214 Mio. $
| 65.282 $ | ﹤0,01 % |
11.275
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1574
Nicht mehr gelistet
Open Lending Corp
LPRO
| 56.546 $ | ﹤0,01 % |
18.182
-2.639
| -13 % | -5.393 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1575
Blaize Holdings
BZAI
26,7 Mio. $
| 48.645 $ | ﹤0,01 % |
35.250
+18.750
| +114 % | +32.985 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .