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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
55,1 Mio. $
| 228.420 $ | ﹤0,01 % |
10.454
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1502
Getty Realty Corp
GTY
1,92 Mrd. $
| 227.637 $ | ﹤0,01 % |
8.060
+159
| +2 % | +5.232 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1503
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| 227.221 $ | ﹤0,01 % |
1.299
-334
| -20 % | -67.074 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1504
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,33 Mrd. $
| 225.988 $ | ﹤0,01 % |
+4.460
| Neu | +225.606 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1505
Mohawk Industries
MHK
8,75 Mrd. $
| 225.244 $ | ﹤0,01 % |
1.806
-50
| -3 % | -6.217 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1506
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,9 Mrd. $
| 223.337 $ | ﹤0,01 % |
4.058
+21
| +0,5 % | +1.256 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1507
Petrobras
PBR
119 Mrd. $
| 223.144 $ | ﹤0,01 % |
+10.692
| Neu | +203.115 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1508
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,72 Mrd. $
| 222.946 $ | ﹤0,01 % |
9.643
-3.100
| -24 % | -73.146 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1509
PJT Partners
PJT
3,8 Mrd. $
| 221.486 $ | ﹤0,01 % |
1.552
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1510
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,03 Mrd. $
| 221.427 $ | ﹤0,01 % |
6.446
-2.400
| -27 % | -92.188 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1511
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
| 221.370 $ | ﹤0,01 % |
1.851
-8
| -0,4 % | -986 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1512
American Superconductor
AMSC
1,13 Mrd. $
| 220.042 $ | ﹤0,01 % |
7.559
+1.212
| +19 % | +38.011 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1513
Crexendo
CXDO
169 Mio. $
| 219.477 $ | ﹤0,01 % |
37.326
-1.930
| -5 % | -12.801 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1514
NewMarket
NEU
6,39 Mrd. $
| 218.995 $ | ﹤0,01 % |
+244
| Neu | +210.478 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1515
ICICI Bank
IBN
122 Mrd. $
| 218.747 $ | ﹤0,01 % |
7.940
+208
| +3 % | +6.117 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1516
Clear Secure
YOU
5,56 Mrd. $
| 218.140 $ | ﹤0,01 % |
5.200
+300
| +6 % | +14.388 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1517
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
314 Mio. $
| 217.250 $ | ﹤0,01 % |
5.500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1518
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,15 Mrd. $
| 217.214 $ | ﹤0,01 % |
+6.240
| Neu | +218.525 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1519
On Holding
ONON
12,5 Mrd. $
| 217.130 $ | ﹤0,01 % |
+7.333
| Neu | +239.205 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1520
National Fuel Gas
NFG
6,98 Mrd. $
| 216.314 $ | ﹤0,01 % |
+2.851
| Neu | +231.338 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1521
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
164 Mio. $
| 216.118 $ | ﹤0,01 % |
+8.600
| Neu | +221.945 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1522
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,38 Mrd. $
| 215.922 $ | ﹤0,01 % |
+1.159
| Neu | +223.039 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1523
Amdocs
DOX
4,39 Mrd. $
| 213.339 $ | ﹤0,01 % |
+3.731
| Neu | +213.928 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1524
Sony
SONY
157 Mrd. $
| 211.966 $ | ﹤0,01 % |
+9.008
| Neu | +206.465 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1525
PowerFleet Inc
AIOT
361 Mio. $
| 211.929 $ | ﹤0,01 % |
74.623
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .