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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
US$5492만
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
10,454
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1502
Getty Realty Corp
GTY
US$19억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
8,060
+159
| +2% | +US$5.23천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1503
DaVita
DVA
US$111억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
1,299
-334
| -20% | -US$6.71만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1504
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.6억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+4,460
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1505
Mohawk Industries
MHK
US$85.7억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
1,806
-50
| -3% | -US$6.22천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1506
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.6억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
4,058
+21
| +0.5% | +US$1.26천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1507
Petrobras
PBR
US$1173억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+10,692
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1508
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.5억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
9,643
-3,100
| -24% | -US$7.31만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1509
PJT Partners
PJT
US$38억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
1,552
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1510
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.6억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
6,446
-2,400
| -27% | -US$9.22만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1511
Dollar General
DG
US$298억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
1,851
-8
| -0.4% | -US$986 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1512
American Superconductor
AMSC
US$12.2억
| US$22만 | ﹤0.01% |
7,559
+1,212
| +19% | +US$3.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1513
Crexendo
CXDO
US$1.67억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
37,326
-1,930
| -5% | -US$1.28만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1514
NewMarket
NEU
US$64.4억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
+244
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1515
ICICI Bank
IBN
US$1238억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
7,940
+208
| +3% | +US$6.12천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1516
Clear Secure
YOU
US$56.6억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
5,200
+300
| +6% | +US$1.44만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1517
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
US$3.34억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
5,500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1518
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$33.2억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+6,240
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1519
On Holding
ONON
US$111억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+7,333
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1520
National Fuel Gas
NFG
US$73.3억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+2,851
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1521
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
US$1.65억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+8,600
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1522
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$22.8억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+1,159
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1523
Amdocs
DOX
US$46억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+3,731
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1524
Sony
SONY
US$1559억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
+9,008
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1525
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.43억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
74,623
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.