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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.26% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Chemours
CC
US$20.1억
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
13,905
-1
| -0% | -US$16 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1552
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
15,805
+4,905
| +45% | +US$6.75만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1553
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.6억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
16,189
-2,032
| -11% | -US$2.37만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
1554
Energy Fuels
UUUU
US$22.2억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
16,151
-1,567
| -9% | -US$2.06만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1555
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$8.37억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
13,140
-1,714
| -12% | -US$2.41만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1556
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
US$5.28억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
19,574
-11,748
| -38% | -US$12만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1557
Nu Holdings
NU
US$578억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
13,741
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1558
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.2억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
12,204
-2,153
| -15% | -US$3.34만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1559
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$4.14억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
10,796
+21
| +0.2% | +US$350 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1560
Global Water Resources
GWRS
US$2.24억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
21,000
-946
| -4% | -US$7.58천 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
1561
Haleon
HLN
US$440억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
18,462
+3,330
| +22% | +US$3.24만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1562
Uranium Energy
UEC
US$41.3억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
17,377
-520
| -3% | -US$5.53천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1563
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.6억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
21,612
+1,300
| +6% | +US$9.9천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1564
Farmland Partners
FPI
US$4.42억
| US$16만 | ﹤0.01% |
14,087
+1,178
| +9% | +US$1.19만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1565
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
US$2.39억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
12,000
-2,000
| -14% | -US$2.77만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1566
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$3.92억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
17,051
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1567
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
US$1.34억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
14,200
-2,400
| -14% | -US$2.71만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
1568
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.48억
| US$15만 | ﹤0.01% |
37,533
-15,186
| -29% | -US$5.68만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
1569
Energy Recovery
ERII
US$3.55억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
22,083
+3,648
| +20% | +US$2.91만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1570
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.6억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
14,429
+62
| +0.4% | +US$688 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
1571
Gabelli Utility Trust
GUT
US$4.68억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
25,126
+8
| +0% | +US$51 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1572
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
NPV
US$1.9억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
15,436
-3,653
| -19% | -US$3.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1573
Telus
TU
US$135억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
16,340
+219
| +1% | +US$2.13천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1574
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$5.44억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
19,400
-10,000
| -34% | -US$7.21만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1575
CNH Industrial
CNH
US$177억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
10,293
-2,291
| -18% | -US$2.68만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.