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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Chemours
CC
$20.4億
| $18.9万 | ﹤0.01% |
13,905
-1
| -0% | -$16 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1552
QXO Inc
QXO
$142億
| $18.5万 | ﹤0.01% |
15,805
+4,905
| +45% | +$6.75万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1553
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
$24.7億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
16,189
-2,032
| -11% | -$2.37万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
1554
Energy Fuels
UUUU
$18億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
16,151
-1,567
| -9% | -$2.06万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1555
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
$8.4億
| $17.6万 | ﹤0.01% |
13,140
-1,714
| -12% | -$2.41万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
1556
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
$5.32億
| $17.4万 | ﹤0.01% |
19,574
-11,748
| -38% | -$12万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1557
Nu Holdings
NU
$583億
| $17.4万 | ﹤0.01% |
13,741
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
1558
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$71.1億
| $17.1万 | ﹤0.01% |
12,204
-2,153
| -15% | -$3.34万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1559
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
$4.17億
| $17.1万 | ﹤0.01% |
10,796
+21
| +0.2% | +$350 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1560
Global Water Resources
GWRS
$2.1億
| $16.7万 | ﹤0.01% |
21,000
-946
| -4% | -$7,582 |
2017 Q3
36四半期
|
|
1561
Haleon
HLN
$398億
| $16.6万 | ﹤0.01% |
18,462
+3,330
| +22% | +$3.24万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
1562
Uranium Energy
UEC
$35.6億
| $16.4万 | ﹤0.01% |
17,377
-520
| -3% | -$5,532 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1563
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
$11.8億
| $16.1万 | ﹤0.01% |
21,612
+1,300
| +6% | +$9,904 |
2023 Q3
12四半期
|
|
1564
Farmland Partners
FPI
$3.69億
| $16万 | ﹤0.01% |
14,087
+1,178
| +9% | +$1.19万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1565
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
$2.48億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
12,000
-2,000
| -14% | -$2.77万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1566
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
$4億
| $15.8万 | ﹤0.01% |
17,051
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
1567
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
$1.35億
| $15.3万 | ﹤0.01% |
14,200
-2,400
| -14% | -$2.71万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
1568
BlackRock TCP Capital
TCPC
$3.47億
| $15万 | ﹤0.01% |
37,533
-15,186
| -29% | -$5.68万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
1569
Energy Recovery
ERII
$3.74億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
22,083
+3,648
| +20% | +$2.91万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
1570
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$31.3億
| $14.4万 | ﹤0.01% |
14,429
+62
| +0.4% | +$688 |
2019 Q4
27四半期
|
|
1571
Gabelli Utility Trust
GUT
$4.83億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
25,126
+8
| +0% | +$51 |
2022 Q2
17四半期
|
|
1572
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
NPV
$1.92億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
15,436
-3,653
| -19% | -$3.87万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1573
Telus
TU
$139億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
16,340
+219
| +1% | +$2,126 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1574
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
$5.52億
| $13.3万 | ﹤0.01% |
19,400
-10,000
| -34% | -$7.21万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1575
CNH Industrial
CNH
$198億
| $13.2万 | ﹤0.01% |
10,293
-2,291
| -18% | -$2.68万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。