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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
QuantumScape Corp
QS
$26.1億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
27,365
+293
| +1% | +$1,666 |
2021 Q1
22四半期
|
|
1577
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
$1.36億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
+11,080
| 新規 | +$13.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1578
Adecoagro
AGRO
$13.1億
| $10.5万 | ﹤0.01% |
+10,401
| 新規 | +$10.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1579
Franklin Pennsylvania Municipal Income ETF
FTPA
$9824万
| $9.7万 | ﹤0.01% |
+12,000
| 新規 | +$10.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1580
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
$5.14億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
10,835
+182
| +2% | +$1,812 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1581
Ericsson
ERIC
$344億
| $9.15万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
1582
Baytex Energy
BTE
$28.8億
| $8.7万 | ﹤0.01% |
19,195
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
1583
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
$8.09億
| $8.14万 | ﹤0.01% |
15,408
+500
| +3% | +$2,626 |
2022 Q3
16四半期
|
|
1584
Lithium Argentina AG
LAR
$6.47億
| $8.11万 | ﹤0.01% |
14,750
-1,500
| -9% | -$9,687 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1585
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
$2.25億
| $8.01万 | ﹤0.01% |
10,850
+839
| +8% | +$6,970 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1586
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
$2.21億
| $6.1万 | ﹤0.01% |
11,377
+102
| +0.9% | +$584 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1587
Genelux
GNLX
$8506万
| $5.51万 | ﹤0.01% |
21,779
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
1588
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
$9912万
| $3.72万 | ﹤0.01% |
13,190
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1589
Comstock
LODE
$1.27億
| $3.39万 | ﹤0.01% |
+14,600
| 新規 | +$4.81万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1590
Larimar Therapeutics
LRMR
$2.84億
| $3.37万 | ﹤0.01% |
10,550
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1591
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$485億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1592
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
$1.63億
| $2.44万 | ﹤0.01% |
+11,000
| 新規 | +$2.59万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1593
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
$1.29億
| $2.34万 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新規 | +$2.43万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1594
コール
Conagra Brands
CAG
$70.8億
| $2.28万 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1595
Blaize Holdings
BZAI
$2741万
| $1.49万 | ﹤0.01% |
31,250
-4,000
| -11% | -$3,124 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1596
Oncolytics Biotech
ONCY
$5397万
| $9,906 | ﹤0.01% |
+14,825
| 新規 | +$1.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1597
プット
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $4,515 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1598
プット
Rigetti Computing
RGTI
$37.1億
| $1,875 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1599
Zone Frontier Inc.
ZONE
$2813万
| $1,493 | ﹤0.01% |
192
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1600
コール
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1,285 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -$254 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。