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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Lithium Americas
LAC
751 Mio. $
| 46.200 $ | ﹤0,01 % |
12.000
-2.000
| -14 % | -9.524 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1577
Larimar Therapeutics
LRMR
244 Mio. $
| 32.178 $ | ﹤0,01 % |
+10.550
| Neu | +41.890 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1578
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,9 Mrd. $
| 25.200 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1579
CALL
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
| 22.750 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +349 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1580
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
105 Mio. $
| 18.202 $ | ﹤0,01 % |
+13.190
| Neu | +26.178 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1581
BRC Inc
BRCC
161 Mio. $
| 12.399 $ | ﹤0,01 % |
1.117
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1582
Zone Frontier Inc.
ZONE
| 9.424 $ | ﹤0,01 % |
11.493
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1583
CALL
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 3.616 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1584
Put
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 3.050 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
1585
CALL
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 1.860 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1586
Put
Rigetti Computing
RGTI
3,85 Mrd. $
| 1.735 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1587
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1.300 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1588
CALL
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 904 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1589
Nicht mehr gelistet
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
| 570 $ | ﹤0,01 % |
+38.227
| Neu | +669 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
1590
CALL
Rigetti Computing
RGTI
3,85 Mrd. $
| 252 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1591
CALL
Trade Desk
TTD
6,15 Mrd. $
| 90 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1592
CALL
Figure Technology Solutions
FIGR
5,2 Mrd. $
| 75 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +100 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1593
AES
AES
10,7 Mrd. $
| – | – |
-18.364
| Geschlossen | -258.749 $ | – |
|
1594
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| – | – |
-5.300
| Geschlossen | -207.919 $ | – |
|
1595
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
| – | – |
-61.984
| Geschlossen | -2,47 Mio. $ | – |
|
1596
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| – | – |
-31.904
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
1597
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,92 Mrd. $
| – | – |
-27.458
| Geschlossen | -646.910 $ | – |
|
1598
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
| – | – |
-21.143
| Geschlossen | -559.021 $ | – |
|
1599
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,41 Mrd. $
| – | – |
-24.505
| Geschlossen | -313.664 $ | – |
|
1600
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
299 Mio. $
| – | – |
-9.041
| Geschlossen | -208.158 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .