Wir sind mit live!
Mehr erfahren
D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
174 Mio. $
| – | – |
-14.874
| Geschlossen | -69.015 $ | – |
|
1602
Commercial Metals
CMC
6,89 Mrd. $
| – | – |
-3.461
| Geschlossen | -212.648 $ | – |
|
1603
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| – | – |
-4.676
| Geschlossen | -201.820 $ | – |
|
1604
Carpenter Technology
CRS
14,3 Mrd. $
| – | – |
-3.406
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
1605
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-194.310
| Geschlossen | -6,83 Mio. $ | – |
|
1606
CVR Energy
CVI
6,23 Mrd. $
| – | – |
-37.090
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
1607
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,19 Mrd. $
| – | – |
-75.408
| Geschlossen | -2,06 Mio. $ | – |
|
1608
Dakota Gold
DC
696 Mio. $
| – | – |
-12.562
| Geschlossen | -63.438 $ | – |
|
1609
Doximity
DOCS
5,9 Mrd. $
| – | – |
-9.685
| Geschlossen | -225.661 $ | – |
|
1610
Amdocs
DOX
6,54 Mrd. $
| – | – |
-3.760
| Geschlossen | -245.378 $ | – |
|
1611
Equifax
EFX
21 Mrd. $
| – | – |
-1.329
| Geschlossen | -239.341 $ | – |
|
1612
CALL
Edison International
EIX
22,2 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -560 $ | – |
|
1613
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,8 Mrd. $
| – | – |
-3.219
| Geschlossen | -200.930 $ | – |
|
1614
Enovix
ENVX
588 Mio. $
| – | – |
-17.500
| Geschlossen | -90.650 $ | – |
|
1615
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,76 Mrd. $
| – | – |
-9.838
| Geschlossen | -401.406 $ | – |
|
1616
The Greenbrier Companies
GBX
1,18 Mrd. $
| – | – |
-8.993
| Geschlossen | -473.500 $ | – |
|
1617
Genius Sports
GENI
1,74 Mrd. $
| – | – |
-112.584
| Geschlossen | -498.747 $ | – |
|
1618
Gildan
GIL
7,47 Mrd. $
| – | – |
-3.823
| Geschlossen | -212.750 $ | – |
|
1619
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -3.137 $ | – |
|
1620
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,64 Mrd. $
| – | – |
-63.990
| Geschlossen | -3,18 Mio. $ | – |
|
1621
i3 Verticals
IIIV
308 Mio. $
| – | – |
-8.950
| Geschlossen | -200.122 $ | – |
|
1622
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
679 Mio. $
| – | – |
-60.950
| Geschlossen | -2,45 Mio. $ | – |
|
1623
iShares US Energy ETF
IYE
1,83 Mrd. $
| – | – |
-5.268
| Geschlossen | -341.211 $ | – |
|
1624
Kohl's
KSS
2,68 Mrd. $
| – | – |
-13.735
| Geschlossen | -177.182 $ | – |
|
1625
Kenvue
KVUE
37,5 Mrd. $
| – | – |
-23.763
| Geschlossen | -409.674 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .