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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Chemours
CC
USD 1958 M
| USD 189 k | ﹤0.01% |
13,905
-1
| -0% | -USD 16 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1552
QXO Inc
QXO
USD 14.1 mil M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
15,805
+4,905
| +45% | +USD 67.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1553
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2467 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
16,189
-2,032
| -11% | -USD 23.7 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
1554
Energy Fuels
UUUU
USD 1806 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
16,151
-1,567
| -9% | -USD 20.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1555
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
USD 844 M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
13,140
-1,714
| -12% | -USD 24.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1556
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
USD 535 M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
19,574
-11,748
| -38% | -USD 120 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1557
Nu Holdings
NU
USD 58.8 mil M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
13,741
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1558
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 7092 M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
12,204
-2,153
| -15% | -USD 33.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1559
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
USD 415 M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
10,796
+21
| +0.2% | +USD 350 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1560
Global Water Resources
GWRS
USD 212 M
| USD 167 k | ﹤0.01% |
21,000
-946
| -4% | -USD 7.58 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
1561
Haleon
HLN
USD 39.7 mil M
| USD 166 k | ﹤0.01% |
18,462
+3,330
| +22% | +USD 32.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1562
Uranium Energy
UEC
USD 3608 M
| USD 164 k | ﹤0.01% |
17,377
-520
| -3% | -USD 5.53 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1563
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1180 M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
21,612
+1,300
| +6% | +USD 9.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1564
Farmland Partners
FPI
USD 372 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
14,087
+1,178
| +9% | +USD 11.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1565
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
USD 248 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
12,000
-2,000
| -14% | -USD 27.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1566
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
USD 397 M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
17,051
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1567
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
USD 136 M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
14,200
-2,400
| -14% | -USD 27.1 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1568
BlackRock TCP Capital
TCPC
USD 346 M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
37,533
-15,186
| -29% | -USD 56.8 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
1569
Energy Recovery
ERII
USD 374 M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
22,083
+3,648
| +20% | +USD 29.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1570
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3133 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
14,429
+62
| +0.4% | +USD 688 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1571
Gabelli Utility Trust
GUT
USD 484 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
25,126
+8
| +0% | +USD 51 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1572
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
NPV
USD 193 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
15,436
-3,653
| -19% | -USD 38.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1573
Telus
TU
USD 14.1 mil M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
16,340
+219
| +1% | +USD 2.13 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1574
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
USD 548 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
19,400
-10,000
| -34% | -USD 72.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1575
CNH Industrial
CNH
USD 19.6 mil M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
10,293
-2,291
| -18% | -USD 26.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.