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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$34억
AUM 성장
+US$1.88억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.86%
보유액
2,507
신규
187
증가
1,006
축소
654
청산됨
115
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nordstrom
JWN
|
+US$1064만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$923만 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$769만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$763만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$728만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$817만 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$701만 |
| 3 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+US$628만 |
| 4 |
MKTO
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
|
+US$587만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$547만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.86% |
| 2 | 헬스케어 | 9.86% |
| 3 | 정보기술 | 9.56% |
| 4 | 산업재 | 9.24% |
| 5 | 금융 | 7.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$1.96억 | 5.78% |
2,310,153
+75,741
| +3% | +US$633만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$1.82억 | 5.36% |
10,194,810
+408,570
| +4% | +US$728만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1.25억 | 3.68% |
3,537,793
+211,072
| +6% | +US$763만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$5575만 | 1.64% |
459,668
+12,965
| +3% | +US$147만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5520만 | 1.62% |
1,078,904
+177,674
| +20% | +US$923만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$5411만 | 1.59% |
2,264,572
+87,592
| +4% | +US$218만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$4576만 | 1.35% |
303,388
+6,271
| +2% | +US$91.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$4509만 | 1.33% |
425,712
+16,978
| +4% | +US$175만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$4287만 | 1.26% |
1,708,824
+27,828
| +2% | +US$69.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$4247만 | 1.25% |
991,121
+27,510
| +3% | +US$119만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$3740만 | 1.1% |
399,050
+19,670
| +5% | +US$174만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
AT&T
T
US$1494억
| US$3724만 | 1.1% |
1,141,333
+32,724
| +3% | +US$97.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$3582만 | 1.05% |
555,241
+27,861
| +5% | +US$178만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$3397만 | 1% |
301,623
+41,993
| +16% | +US$466만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$3355만 | 0.99% |
159,382
-2,062
| -1% | -US$43만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$3167만 | 0.93% |
374,168
+21,418
| +6% | +US$176만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Chubb
CB
US$1436억
| US$3081만 | 0.91% |
235,739
+29,131
| +14% | +US$359만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Novartis
NVS
US$3031억
| US$2814만 | 0.83% |
380,643
+38,589
| +11% | +US$267만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$2687만 | 0.79% |
567,943
+64,863
| +13% | +US$316만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$2628만 | 0.77% |
191,219
+6,543
| +4% | +US$85.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$2442만 | 0.72% |
255,132
+32,907
| +15% | +US$328만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$2330만 | 0.69% |
169,835
+14,986
| +10% | +US$202만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$2329만 | 0.69% |
253,518
+12,961
| +5% | +US$114만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
International Paper
IP
US$182억
| US$2326만 | 0.68% |
579,530
+32,587
| +6% | +US$130만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$2265만 | 0.67% |
223,698
+13,477
| +6% | +US$131만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$34억 상당의 2,507개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.1억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.23억 규모를 투입해 신규 포지션 187개를 개설하고 기존 보유 종목 1,006개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust S&P REIT Index Fund 주식으로, 54,924주를 보유했으며 가치는 US$136만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Weyerhaeuser 주식으로, 보유분을 추정 US$701만 규모 줄였어요.
- D.A. Davidson & Co의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust S&P REIT Index Fund 주식으로, US$136만 상당의 54,924주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2016년 2분기에 Nordstrom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1064만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Weyerhaeuser이며, 추정 감소액은 US$701만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2016년 2분기에 BAXALTA INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$817만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34억 중 25% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 187개를 편입하고 115개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$34억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.