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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$181억
회전율
8.72%
1년 추정 수익률
24.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.16%
1년 예상 수익률
+24.63%
3년 예상 수익률
+70.71%
5년 예상 수익률
+77.77%
10년 예상 수익률
+255.19%
AUM
US$181억
AUM 성장
+US$15.9억
(+9.7%)
자금 흐름
-US$7021만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.94%
보유액
1,652
신규
85
증가
724
축소
645
청산됨
59
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.5
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1597만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1411만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1269만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1107만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$829만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2055만 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$1998만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1436만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1412만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1213만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.19% |
| 2 | 정보기술 | 12.28% |
| 3 | 금융 | 7.1% |
| 4 | 산업재 | 6.06% |
| 5 | 건강관리 | 4.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$12.4억 | 6.85% |
5,687,753
+76,471
| +1% | +US$1597만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$9.41억 | 5.2% |
10,927,884
+60,630
| +0.6% | +US$510만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$7.55억 | 4.18% |
7,913,764
+150,120
| +2% | +US$1411만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$5.24억 | 2.9% |
5,295,358
+128,232
| +2% | +US$1269만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.34억 | 2.4% |
1,500,901
-23,058
| -2% | -US$660만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.32억 | 1.83% |
888,808
+3,805
| +0.4% | +US$154만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$2.83억 | 1.57% |
1,281,525
+7,996
| +0.6% | +US$167만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2.52억 | 1.39% |
3,530,275
-42,340
| -1% | -US$295만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.5억 | 1.38% |
663,035
-51,251
| -7% | -US$2055만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$2.23억 | 1.23% |
6,668,535
+188,656
| +3% | +US$631만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$2.17억 | 1.2% |
550,307
+5,612
| +1% | +US$205만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.16억 | 1.2% |
1,080,361
-2,158
| -0.2% | -US$44.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.87억 | 1.03% |
784,523
+8,275
| +1% | +US$208만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1.85억 | 1.02% |
1,490,000
-23,868
| -2% | -US$288만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1.84억 | 1.02% |
3,732,526
+92,586
| +3% | +US$436만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$1.77억 | 0.98% |
188,778
-608
| -0.3% | -US$60.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.76억 | 0.97% |
255,739
-9,580
| -4% | -US$639만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
18
Cummins
CMI
US$731억
| US$1.72억 | 0.95% |
241,237
-30,317
| -11% | -US$1998만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1.68억 | 0.93% |
885,793
-9,716
| -1% | -US$178만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$1.67억 | 0.93% |
1,132,668
+41,476
| +4% | +US$587만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.56억 | 0.87% |
616,117
-47,658
| -7% | -US$1111만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.56억 | 0.86% |
436,386
-882
| -0.2% | -US$31.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.53억 | 0.84% |
305,386
+8,579
| +3% | +US$412만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.51억 | 0.84% |
408,802
+1,198
| +0.3% | +US$42.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$1.47억 | 0.81% |
1,251,060
+24,993
| +2% | +US$278만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.A. Davidson & Co는 US$181억 상당의 1,652개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$165억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 85개, 724개 증가, 645개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 65,167주를 보유했으며 가치는 US$1113만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom으로, 추정 금액은 US$2055만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1113만 상당의 65,167주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 D.A. Davidson & Co로, 추정 증가액은 US$1597만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$2055만예요.
- D.A. Davidson & Co는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$683만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$181억 중 29%를 차지해요.
- D.A. Davidson & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 85개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$181억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.