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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.26% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166억
| US$2950만 | 0.16% |
1,161,956
-46
| -0% | -US$1.2천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
102
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$163억
| US$2926만 | 0.16% |
653,318
+35,280
| +6% | +US$162만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
103
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$39.6억
| US$2849만 | 0.15% |
388,173
-5,476
| -1% | -US$39.6만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
104
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$91.7억
| US$2849만 | 0.15% |
557,219
+3,830
| +0.7% | +US$20.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
105
Palo Alto Networks
PANW
US$3246억
| US$2826만 | 0.15% |
71,131
-1,857
| -3% | -US$66.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
106
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.6억
| US$2797만 | 0.15% |
817,458
+15,869
| +2% | +US$54.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
107
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$113억
| US$2735만 | 0.15% |
609,237
+27,165
| +5% | +US$124만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
108
McDonald's
MCD
US$1781억
| US$2728만 | 0.15% |
118,115
-20,352
| -15% | -US$536만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
109
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$341억
| US$2696만 | 0.14% |
290,949
-11,260
| -4% | -US$100만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
110
Shopify
SHOP
US$2127억
| US$2681만 | 0.14% |
180,786
+2,313
| +1% | +US$31.4만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
111
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$94.6억
| US$2669만 | 0.14% |
361,673
+252,247
| +231% | +US$1853만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
112
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$2640만 | 0.14% |
485,051
+14,159
| +3% | +US$86.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
113
General Dynamics
GD
US$958억
| US$2635만 | 0.14% |
79,400
-458
| -0.6% | -US$17만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
114
EOG Resources
EOG
US$849억
| US$2631만 | 0.14% |
190,949
+15,578
| +9% | +US$222만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
115
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$122억
| US$2627만 | 0.14% |
590,273
+8,687
| +1% | +US$38.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
116
Stryker
SYK
US$1161억
| US$2621만 | 0.14% |
95,169
+2,997
| +3% | +US$94.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
117
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78억
| US$2611만 | 0.14% |
278,232
-127
| -0% | -US$1.25만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
118
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1042억
| US$2589만 | 0.14% |
190,329
+6,512
| +4% | +US$94.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
119
US Bancorp
USB
US$928억
| US$2589만 | 0.14% |
448,256
-9,126
| -2% | -US$57만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
120
Altria Group
MO
US$1230억
| US$2544만 | 0.14% |
377,776
+5,650
| +2% | +US$39.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
121
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$2544만 | 0.14% |
362,634
+6,808
| +2% | +US$49.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
122
Walt Disney
DIS
US$1882억
| US$2519만 | 0.14% |
240,109
-7,933
| -3% | -US$81.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
123
Marvell Technology
MRVL
US$2241억
| US$2486만 | 0.13% |
94,101
+3,013
| +3% | +US$67.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
124
Duke Energy
DUK
US$973억
| US$2443만 | 0.13% |
214,317
-3,588
| -2% | -US$44만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
125
Quanta Services
PWR
US$900억
| US$2429만 | 0.13% |
37,809
-3,841
| -9% | -US$248만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.