¡Ya estamos en !
Descubre más
D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.8 mil M
| USD 29.5 M | 0.16% |
1,161,956
-46
| -0% | -USD 1.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
102
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.6 mil M
| USD 29.3 M | 0.16% |
653,318
+35,280
| +6% | +USD 1.62 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
103
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3745 M
| USD 28.5 M | 0.15% |
388,173
-5,476
| -1% | -USD 396 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
104
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9661 M
| USD 28.5 M | 0.15% |
557,219
+3,830
| +0.7% | +USD 201 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
105
Palo Alto Networks
PANW
USD 271 mil M
| USD 28.3 M | 0.15% |
71,131
-1,857
| -3% | -USD 661 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
106
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6444 M
| USD 28 M | 0.15% |
817,458
+15,869
| +2% | +USD 547 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
107
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.6 mil M
| USD 27.3 M | 0.15% |
609,237
+27,165
| +5% | +USD 1.24 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
108
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 27.3 M | 0.15% |
118,115
-20,352
| -15% | -USD 5.36 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
109
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.5 mil M
| USD 27 M | 0.14% |
290,949
-11,260
| -4% | -USD 1 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
110
Shopify
SHOP
USD 196 mil M
| USD 26.8 M | 0.14% |
180,786
+2,313
| +1% | +USD 314 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
111
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9679 M
| USD 26.7 M | 0.14% |
361,673
+252,247
| +231% | +USD 18.5 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
112
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 26.4 M | 0.14% |
485,051
+14,159
| +3% | +USD 863 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
113
General Dynamics
GD
USD 97.8 mil M
| USD 26.3 M | 0.14% |
79,400
-458
| -0.6% | -USD 170 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
114
EOG Resources
EOG
USD 77 mil M
| USD 26.3 M | 0.14% |
190,949
+15,578
| +9% | +USD 2.22 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
115
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.3 mil M
| USD 26.3 M | 0.14% |
590,273
+8,687
| +1% | +USD 389 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
116
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 26.2 M | 0.14% |
95,169
+2,997
| +3% | +USD 944 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
117
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8063 M
| USD 26.1 M | 0.14% |
278,232
-127
| -0% | -USD 12.5 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
118
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 25.9 M | 0.14% |
190,329
+6,512
| +4% | +USD 942 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
119
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 25.9 M | 0.14% |
448,256
-9,126
| -2% | -USD 570 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
120
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 25.4 M | 0.14% |
377,776
+5,650
| +2% | +USD 392 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
121
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 25.4 M | 0.14% |
362,634
+6,808
| +2% | +USD 491 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
122
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 25.2 M | 0.14% |
240,109
-7,933
| -3% | -USD 813 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
123
Marvell Technology
MRVL
USD 139 mil M
| USD 24.9 M | 0.13% |
94,101
+3,013
| +3% | +USD 676 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
124
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 24.4 M | 0.13% |
214,317
-3,588
| -2% | -USD 440 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
125
Quanta Services
PWR
USD 89.1 mil M
| USD 24.3 M | 0.13% |
37,809
-3,841
| -9% | -USD 2.48 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.