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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Coca-Cola
KO
USD 417 mil M
| USD 24 M | 0.13% |
278,969
-1,131
| -0.4% | -USD 98.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
127
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.8 mil M
| USD 23.6 M | 0.13% |
242,925
+5,646
| +2% | +USD 553 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
128
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| USD 23.4 M | 0.13% |
71,288
-3,706
| -5% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
129
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8609 M
| USD 23.3 M | 0.13% |
1,101,370
+118,081
| +12% | +USD 2.59 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
130
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8217 M
| USD 23.3 M | 0.13% |
496,696
-4,135
| -0.8% | -USD 205 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
131
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.5 mil M
| USD 22.7 M | 0.12% |
324,442
+3,333
| +1% | +USD 227 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
132
Novartis
NVS
USD 308 mil M
| USD 22.7 M | 0.12% |
158,934
-4,083
| -3% | -USD 619 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
133
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.5 mil M
| USD 22.6 M | 0.12% |
217,443
-62,198
| -22% | -USD 6.59 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
134
Autodesk
ADSK
USD 55 mil M
| USD 22.1 M | 0.12% |
105,915
+1,363
| +1% | +USD 311 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
135
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 22.1 M | 0.12% |
112,987
+6,982
| +7% | +USD 1.29 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
136
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 22 M | 0.12% |
77,208
+142
| +0.2% | +USD 46.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
137
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3856 M
| USD 21.9 M | 0.12% |
411,113
+11,235
| +3% | +USD 617 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
138
Blackstone
BX
USD 98.1 mil M
| USD 21.9 M | 0.12% |
195,410
+45,140
| +30% | +USD 5.91 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
139
Applied Materials
AMAT
USD 296 mil M
| USD 21.5 M | 0.12% |
42,012
-6,860
| -14% | -USD 3.48 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
140
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 21.4 M | 0.12% |
267,594
+37,001
| +16% | +USD 3.2 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
141
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
USD 1583 M
| USD 21.4 M | 0.11% |
429,293
+31,552
| +8% | +USD 1.6 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
142
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 20.7 M | 0.11% |
37,606
+949
| +3% | +USD 534 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
143
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6827 M
| USD 20.7 M | 0.11% |
829,001
-94,545
| -10% | -USD 2.44 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
144
Emerson Electric
EMR
USD 94.6 mil M
| USD 20.5 M | 0.11% |
132,367
+2,805
| +2% | +USD 422 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
145
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 20.3 M | 0.11% |
39,874
+2,085
| +6% | +USD 1.15 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
146
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 20.3 M | 0.11% |
324,751
-308
| -0.1% | -USD 19.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
147
Snowflake
SNOW
USD 104 mil M
| USD 20.3 M | 0.11% |
59,671
-9,522
| -14% | -USD 2.94 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
148
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.8 mil M
| USD 20.2 M | 0.11% |
329,191
+10,747
| +3% | +USD 651 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
149
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6364 M
| USD 20.2 M | 0.11% |
208,035
-1,536
| -0.7% | -USD 152 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
150
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8420 M
| USD 20.2 M | 0.11% |
411,374
-52,819
| -11% | -USD 2.72 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.