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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Phillips 66
PSX
USD 96.4 mil M
| USD 20.2 M | 0.11% |
79,109
-17,142
| -18% | -USD 3.92 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
152
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 7938 M
| USD 20.1 M | 0.11% |
476,242
+5,146
| +1% | +USD 217 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
153
ConocoPhillips
COP
USD 163 mil M
| USD 20.1 M | 0.11% |
160,493
-3,842
| -2% | -USD 476 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
154
Intel
INTC
USD 278 mil M
| USD 20.1 M | 0.11% |
166,848
-4,007
| -2% | -USD 409 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
155
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1220 M
| USD 19.8 M | 0.11% |
1,042,284
+32,251
| +3% | +USD 623 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
156
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 15.8 mil M
| USD 19.2 M | 0.1% |
186,522
+19,734
| +12% | +USD 1.89 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
157
Waste Management
WM
USD 95.9 mil M
| USD 19 M | 0.1% |
93,142
+1,236
| +1% | +USD 277 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
158
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 18.9 M | 0.1% |
364,555
+8,268
| +2% | +USD 450 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
159
Kinder Morgan
KMI
USD 67.3 mil M
| USD 18.8 M | 0.1% |
621,951
-6,741
| -1% | -USD 214 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
160
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 18.3 M | 0.1% |
301,688
+1,435
| +0.5% | +USD 89.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
161
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.6 mil M
| USD 18.2 M | 0.1% |
421,228
+25,358
| +6% | +USD 1.14 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
162
Oracle
ORCL
USD 359 mil M
| USD 18.2 M | 0.1% |
132,759
-2,927
| -2% | -USD 413 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
163
Thornburg International Equity ETF
TXUE
USD 548 M
| USD 18 M | 0.1% |
517,077
+30,332
| +6% | +USD 1.08 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 605 M
| USD 17.9 M | 0.1% |
672,265
+241,607
| +56% | +USD 6.92 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
165
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4116 M
| USD 17.9 M | 0.1% |
159,082
+2,451
| +2% | +USD 278 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
166
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
USD 752 M
| USD 17.9 M | 0.1% |
+269,085
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
PNC Financial Services
PNC
USD 90.1 mil M
| USD 17.8 M | 0.1% |
79,892
-354
| -0.4% | -USD 86.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
168
CVS Health
CVS
USD 104 mil M
| USD 17.7 M | 0.1% |
207,131
-2,656
| -1% | -USD 260 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
169
Netflix
NFLX
USD 269 mil M
| USD 17.7 M | 0.1% |
255,060
+47,216
| +23% | +USD 3.55 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
170
GE Vernova
GEV
USD 204 mil M
| USD 17.7 M | 0.1% |
18,668
+4,098
| +28% | +USD 4.06 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
171
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.8 mil M
| USD 17.7 M | 0.1% |
76,596
-932
| -1% | -USD 227 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
172
3M
MMM
USD 96.8 mil M
| USD 17.7 M | 0.09% |
107,564
-2,154
| -2% | -USD 367 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
173
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6596 M
| USD 17.6 M | 0.09% |
365,528
+29,519
| +9% | +USD 1.47 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
174
WESCO International
WCC
USD 13.9 mil M
| USD 17.6 M | 0.09% |
48,882
-6,381
| -12% | -USD 2.2 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
175
Palantir
PLTR
USD 373 mil M
| USD 17.5 M | 0.09% |
93,559
+10,645
| +13% | +USD 1.7 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.