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D.A. Davidson & Co

D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen

AUM 18,1 Mrd. $ Umschlag 8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
8,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
6,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+16 Mio. $
2
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+14,1 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,7 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+11,1 Mio. $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+8,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+20,5 Mio. $
2
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+20 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+14,4 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+14,1 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+12,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,19 %
2 Technologie 12,28 %
3 Finanzwesen 7,1 %
4 Industrie 6,06 %
5 Gesundheitswesen 4,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBTK-Symbol
151
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,11 %
1.010.033
+87.330
+9 % +1,71 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VMI-Symbol
152
Valmont Industries
VMI
8,4 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,11 %
33.866
+96
+0,3 % +48.274 $
2013 Q2
52 Quartale
TCAF-Symbol
153
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9,01 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,11 %
471.096
-15.138
-3 % -598.301 $
2024 Q2
8 Quartale
LMT-Symbol
154
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,11 %
37.789
+2.136
+6 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WCC-Symbol
155
WESCO International
WCC
15,5 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,11 %
55.263
-1.247
-2 % -423.165 $
2022 Q4
14 Quartale
WFC-Symbol
156
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,11 %
230.593
+11.628
+5 % +934.473 $
2013 Q2
52 Quartale
GE-Symbol
157
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
19 Mio. $ 0,1 %
50.712
+6.061
+14 % +1,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VBR-Symbol
158
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,1 %
77.528
-1.947
-2 % -452.902 $
2013 Q2
52 Quartale
MA-Symbol
159
Mastercard
MA
546 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,1 %
36.657
+303
+0,8 % +151.082 $
2013 Q2
52 Quartale
BMY-Symbol
160
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,1 %
325.059
+22.465
+7 % +1,29 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EMR-Symbol
161
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,1 %
129.562
-2.927
-2 % -412.007 $
2013 Q2
52 Quartale
AMLP-Symbol
162
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,1 %
356.287
-10.525
-3 % -552.473 $
2013 Q2
52 Quartale
FDVV-Symbol
163
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,1 %
300.253
-14.839
-5 % -882.499 $
2024 Q2
8 Quartale
FBND-Symbol
164
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
18 Mio. $ 0,1 %
395.870
+30.759
+8 % +1,4 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
EPD-Symbol
165
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
18 Mio. $ 0,1 %
489.584
+12.990
+3 % +490.146 $
2013 Q2
52 Quartale
TDIV-Symbol
166
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,42 Mrd. $
18 Mio. $ 0,1 %
156.631
-1.675
-1 % -185.638 $
2019 Q2
28 Quartale
COF-Symbol
167
Capital One
COF
124 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,1 %
88.889
+14.248
+19 % +2,73 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MMM-Symbol
168
3M
MMM
89,5 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,1 %
109.718
-127
-0,1 % -19.250 $
2013 Q2
52 Quartale
CSX-Symbol
169
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,1 %
372.421
-2.698
-0,7 % -121.822 $
2013 Q2
52 Quartale
BX-Symbol
170
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,1 %
150.270
+6.745
+5 % +810.458 $
2013 Q2
52 Quartale
SNOW-Symbol
171
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,1 %
69.193
+2.209
+3 % +406.490 $
2022 Q4
14 Quartale
SBUX-Symbol
172
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,1 %
170.635
-10.831
-6 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JGRO-Symbol
173
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,6 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,09 %
174.149
-9.020
-5 % -853.007 $
2024 Q1
9 Quartale
GEV-Symbol
174
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,09 %
14.570
+77
+0,5 % +78.591 $
2024 Q2
8 Quartale
COP-Symbol
175
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,09 %
164.335
+6.917
+4 % +819.821 $
2013 Q2
52 Quartale
5 6
7
8 9

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AGUR Provident & Training Funds Management
AGUR Provident & Training Funds Management Tel Aviv, Israel 18,5 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
  • D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
  • D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
  • D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .