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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,88 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 0,17 % |
393.649
-4.854
| -1 % | -334.622 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
102
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,95 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,16 % |
553.389
+15.138
| +3 % | +809.827 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
103
UMH Properties
UMH
1,32 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,16 % |
1.943.138
+171.827
| +10 % | +2,63 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
104
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,16 % |
279.641
+6.670
| +2 % | +686.032 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
105
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,16 % |
92.172
+5.284
| +6 % | +1,67 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
106
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,16 % |
618.038
+77.603
| +14 % | +3,64 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
107
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,16 % |
79.858
-4.898
| -6 % | -1,68 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
108
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,16 % |
667.348
+18.808
| +3 % | +882.323 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
109
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,35 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,15 % |
801.589
+58.658
| +8 % | +1,95 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
110
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 0,15 % |
457.382
+6.740
| +1 % | +377.660 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
111
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 0,15 % |
217.905
-36.196
| -14 % | -4,57 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
112
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,15 % |
183.817
-9.267
| -5 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
113
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,15 % |
77.066
-9.264
| -11 % | -3,01 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
114
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,15 % |
91.088
-4.273
| -4 % | -856.773 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
115
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,15 % |
470.892
+3.007
| +0,6 % | +159.923 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
116
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,15 % |
582.072
+30.145
| +5 % | +1,39 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
117
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,15 % |
372.126
+7.363
| +2 % | +513.916 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
118
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,15 % |
302.209
-114.161
| -27 % | -9,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
119
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,85 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,14 % |
278.359
-1.460
| -0,5 % | -136.410 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
120
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,14 % |
355.826
+5.449
| +2 % | +399.841 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
121
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,14 % |
627.900
+35.002
| +6 % | +1,44 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
122
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,9 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,14 % |
581.586
+22.478
| +4 % | +961.935 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
123
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,14 % |
163.017
-49.798
| -23 % | -7,47 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
124
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,14 % |
323.269
-4.912
| -1 % | -360.414 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
125
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,14 % |
72.988
+615
| +0,8 % | +140.772 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .