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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,55 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,13 % |
923.546
+89.795
| +11 % | +2,36 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
127
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,52 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,13 % |
663.109
+107.935
| +19 % | +3,85 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
128
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,13 % |
500.831
-766
| -0,2 % | -36.496 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
129
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,13 % |
248.042
-9.200
| -4 % | -937.916 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
130
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,13 % |
170.855
-21.242
| -11 % | -2,15 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
131
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,65 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,13 % |
481.367
+54.325
| +13 % | +2,67 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
132
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,13 % |
280.100
-7.737
| -3 % | -611.044 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
133
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,13 % |
175.371
-36.025
| -17 % | -4,91 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
134
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,13 % |
237.279
+4.709
| +2 % | +444.890 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
135
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,12 % |
464.193
+22.646
| +5 % | +1,13 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
136
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,43 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,12 % |
983.289
+81.878
| +9 % | +1,83 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
137
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,12 % |
209.787
+3.417
| +2 % | +305.010 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
138
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,12 % |
305.344
+52.290
| +21 % | +3,49 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
139
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,12 % |
83.537
+7.153
| +9 % | +1,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
140
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,11 % |
91.906
-12.525
| -12 % | -2,79 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
141
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,11 % |
178.473
-9.599
| -5 % | -1,1 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
142
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,11 % |
104.552
-3.692
| -3 % | -843.206 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
143
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,81 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,11 % |
399.878
-20.294
| -5 % | -979.384 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
144
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
1,55 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,11 % |
397.741
+35.594
| +10 % | +1,82 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
145
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,11 % |
106.005
+5.956
| +6 % | +1,02 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
146
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,11 % |
321.109
+21.616
| +7 % | +1,39 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
147
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,11 % |
209.571
-3.759
| -2 % | -355.222 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
148
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,11 % |
628.692
-29.549
| -4 % | -952.364 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
149
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,11 % |
135.686
+7.863
| +6 % | +1,43 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
150
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,11 % |
80.246
-36.060
| -31 % | -8,07 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .