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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.26% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Coca-Cola
KO
US$3993억
| US$2401만 | 0.13% |
278,969
-1,131
| -0.4% | -US$9.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
127
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$2362만 | 0.13% |
242,925
+5,646
| +2% | +US$55.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
128
Lam Research
LRCX
US$3183억
| US$2342만 | 0.13% |
71,288
-3,706
| -5% | -US$116만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
129
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.8억
| US$2332만 | 0.13% |
1,101,370
+118,081
| +12% | +US$259만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
130
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.6억
| US$2330만 | 0.13% |
496,696
-4,135
| -0.8% | -US$20.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
131
Freeport-McMoran
FCX
US$950억
| US$2271만 | 0.12% |
324,442
+3,333
| +1% | +US$22.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
132
Novartis
NVS
US$3043억
| US$2266만 | 0.12% |
158,934
-4,083
| -3% | -US$61.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
133
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$2259만 | 0.12% |
217,443
-62,198
| -22% | -US$659만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
134
Autodesk
ADSK
US$505억
| US$2214만 | 0.12% |
105,915
+1,363
| +1% | +US$31.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
135
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1244억
| US$2212만 | 0.12% |
112,987
+6,982
| +7% | +US$129만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
136
Home Depot
HD
US$3282억
| US$2197만 | 0.12% |
77,208
+142
| +0.2% | +US$4.66만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
137
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.2억
| US$2190만 | 0.12% |
411,113
+11,235
| +3% | +US$61.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
138
Blackstone
BX
US$962억
| US$2190만 | 0.12% |
195,410
+45,140
| +30% | +US$591만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
139
Applied Materials
AMAT
US$3346억
| US$2148만 | 0.12% |
42,012
-6,860
| -14% | -US$348만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
140
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$2142만 | 0.12% |
267,594
+37,001
| +16% | +US$320만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
141
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.7억
| US$2137만 | 0.11% |
429,293
+31,552
| +8% | +US$160만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
142
Mastercard
MA
US$5538억
| US$2074만 | 0.11% |
37,606
+949
| +3% | +US$53.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
143
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$66.9억
| US$2071만 | 0.11% |
829,001
-94,545
| -10% | -US$244만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
144
Emerson Electric
EMR
US$952억
| US$2053만 | 0.11% |
132,367
+2,805
| +2% | +US$42.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
145
Lockheed Martin
LMT
US$1487억
| US$2031만 | 0.11% |
39,874
+2,085
| +6% | +US$115만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
146
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1255억
| US$2026만 | 0.11% |
324,751
-308
| -0.1% | -US$1.95만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
147
Snowflake
SNOW
US$1165억
| US$2026만 | 0.11% |
59,671
-9,522
| -14% | -US$294만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
148
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$455억
| US$2025만 | 0.11% |
329,191
+10,747
| +3% | +US$65.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
149
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$64.2억
| US$2022만 | 0.11% |
208,035
-1,536
| -0.7% | -US$15.2만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
150
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82.7억
| US$2020만 | 0.11% |
411,374
-52,819
| -11% | -US$272만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.