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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$181억
회전율
8.72%
1년 추정 수익률
24.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.16%
1년 예상 수익률
+24.63%
3년 예상 수익률
+70.71%
5년 예상 수익률
+77.77%
10년 예상 수익률
+255.19%
AUM
US$181억
AUM 성장
+US$15.9억
(+9.7%)
자금 흐름
-US$7021만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.94%
보유액
1,652
신규
85
증가
724
축소
645
청산됨
59
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.5
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1597만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1411만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1269만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1107만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$829만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2055만 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$1998만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1436만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1412만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1213만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.19% |
| 2 | 정보기술 | 12.28% |
| 3 | 금융 | 7.1% |
| 4 | 산업재 | 6.06% |
| 5 | 헬스케어 | 4.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$4006만 | 0.22% |
132,169
-3,171
| -2% | -US$90.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
77
Accenture
ACN
US$1526억
| US$3980만 | 0.22% |
319,809
+14,641
| +5% | +US$254만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
78
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$3948만 | 0.22% |
430,788
-20,143
| -4% | -US$184만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
79
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$3920만 | 0.22% |
424,820
-5,499
| -1% | -US$50.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
80
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253억
| US$3818만 | 0.21% |
808,798
-96,902
| -11% | -US$438만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
81
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$3743만 | 0.21% |
138,467
-1,957
| -1% | -US$56.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
82
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450억
| US$3693만 | 0.2% |
288,920
+9,668
| +3% | +US$120만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
83
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$3667만 | 0.2% |
850,035
+113,062
| +15% | +US$472만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
84
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$3664만 | 0.2% |
356,409
+3,332
| +0.9% | +US$33.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
85
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$3645만 | 0.2% |
452,353
+21,457
| +5% | +US$166만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
86
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$3552만 | 0.2% |
321,949
+1,042
| +0.3% | +US$11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
87
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$3534만 | 0.2% |
85,018
+5,949
| +8% | +US$220만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
88
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$3533만 | 0.2% |
48,872
-10,369
| -18% | -US$478만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
89
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$3480만 | 0.19% |
72,865
-1,141
| -2% | -US$46.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
90
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$3374만 | 0.19% |
112,304
-5,298
| -5% | -US$149만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$3353만 | 0.19% |
57,719
+12,443
| +27% | +US$510만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
92
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114억
| US$3253만 | 0.18% |
768,466
-7,121
| -0.9% | -US$27.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
93
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$3250만 | 0.18% |
74,994
-5,449
| -7% | -US$165만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
94
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$3249만 | 0.18% |
327,264
+22,865
| +8% | +US$226만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
95
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.8억
| US$3247만 | 0.18% |
284,370
-11,106
| -4% | -US$122만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
96
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$3235만 | 0.18% |
169,556
-5,600
| -3% | -US$79.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
97
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$3193만 | 0.18% |
86,674
-6,232
| -7% | -US$258만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
98
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$3082만 | 0.17% |
1,162,002
+73,358
| +7% | +US$194만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
99
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$3018만 | 0.17% |
205,778
-3,269
| -2% | -US$47.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
100
Quanta Services
PWR
US$822억
| US$2999만 | 0.17% |
41,650
-2,823
| -6% | -US$193만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$181억 상당의 1,652개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$165억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 85개, 724개 증가, 645개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 65,167주를 보유했으며 가치는 US$1113만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom 주식으로, 추정 금액은 US$2055만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1113만 상당의 65,167주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1597만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$2055만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$683만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$181억 중 29% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 85개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$181억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.