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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 42.5 M | 0.23% |
228,642
+6,403
| +3% | +USD 1.37 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
77
CrowdStrike
CRWD
USD 222 mil M
| USD 41.8 M | 0.22% |
158,061
-11,495
| -7% | -USD 2.44 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
78
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 41.5 M | 0.22% |
424,810
-10
| -0% | -USD 1.05 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
79
Union Pacific
UNP
USD 183 mil M
| USD 41.4 M | 0.22% |
151,999
-2,632
| -2% | -USD 765 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
80
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 24.6 mil M
| USD 38.6 M | 0.21% |
813,767
+4,969
| +0.6% | +USD 231 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
81
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 41.5 mil M
| USD 38.6 M | 0.21% |
299,091
+10,171
| +4% | +USD 1.28 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
82
UMH Properties
UMH
USD 1325 M
| USD 38.5 M | 0.21% |
2,497,888
+554,750
| +29% | +USD 8.74 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
83
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 38 M | 0.2% |
172,560
-12,542
| -7% | -USD 2.98 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
84
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 37.5 M | 0.2% |
348,502
+2,533
| +0.7% | +USD 285 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
85
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2494 M
| USD 37.3 M | 0.2% |
1,037,437
+374,328
| +56% | +USD 13.6 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
86
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 36.9 M | 0.2% |
891,845
+263,945
| +42% | +USD 11.2 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
87
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 36.2 M | 0.19% |
892,340
+42,305
| +5% | +USD 1.83 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
88
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 35.8 M | 0.19% |
347,489
-8,920
| -3% | -USD 936 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
89
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.7 mil M
| USD 35.2 M | 0.19% |
330,194
+8,245
| +3% | +USD 912 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
90
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 120 mil M
| USD 33.9 M | 0.18% |
471,398
+148,129
| +46% | +USD 11.2 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
USD 663 mil M
| USD 33.9 M | 0.18% |
55,346
-2,373
| -4% | -USD 1.22 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 33.7 M | 0.18% |
88,449
+1,775
| +2% | +USD 694 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
93
TSMC
TSM
USD 1.83 B
| USD 33.3 M | 0.18% |
72,964
+99
| +0.1% | +USD 41.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
94
Tesla
TSLA
USD 1.36 B
| USD 33 M | 0.18% |
93,014
-6,298
| -6% | -USD 2.25 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
95
UnitedHealth
UNH
USD 355 mil M
| USD 32.7 M | 0.18% |
88,998
+3,980
| +5% | +USD 1.6 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
96
Procter & Gamble
PG
USD 387 mil M
| USD 32.6 M | 0.18% |
224,320
+18,542
| +9% | +USD 2.72 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
97
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 73.5 mil M
| USD 31.3 M | 0.17% |
112,547
+243
| +0.2% | +USD 71.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
98
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1857 M
| USD 31.2 M | 0.17% |
280,145
-4,225
| -1% | -USD 488 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
99
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.3 mil M
| USD 30 M | 0.16% |
753,460
-15,006
| -2% | -USD 603 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
100
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 29.7 M | 0.16% |
646,994
-20,354
| -3% | -USD 958 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.