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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Accenture
ACN
USD 162 mil M
| USD 71.5 M | 0.38% |
390,176
+70,367
| +22% | +USD 11.9 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
52
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 71.2 M | 0.38% |
707,373
-989
| -0.1% | -USD 99.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 70.2 M | 0.38% |
96,817
+4,439
| +5% | +USD 2.77 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
54
Micron Technology
MU
USD 900 mil M
| USD 67.4 M | 0.36% |
63,312
+6,972
| +12% | +USD 6.62 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
55
Prologis
PLD
USD 125 mil M
| USD 67.4 M | 0.36% |
518,863
-8,629
| -2% | -USD 1.21 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
56
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 66.8 M | 0.36% |
255,285
+11,585
| +5% | +USD 2.97 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
57
Caterpillar
CAT
USD 272 mil M
| USD 65.7 M | 0.35% |
81,061
+3,375
| +4% | +USD 2.86 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
58
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 65.3 M | 0.35% |
56,462
+589
| +1% | +USD 695 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
59
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 64 M | 0.34% |
752,789
-7,384
| -1% | -USD 635 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
60
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 62.9 M | 0.34% |
269,557
+25,642
| +11% | +USD 6.16 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
61
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 62.6 M | 0.34% |
493,959
+2,022
| +0.4% | +USD 279 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
62
Ecolab
ECL
USD 88.4 mil M
| USD 62.3 M | 0.33% |
226,771
+9,440
| +4% | +USD 2.62 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
63
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1392 M
| USD 61.7 M | 0.33% |
1,705,315
+89,882
| +6% | +USD 3.29 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
64
Lowe's Companies
LOW
USD 129 mil M
| USD 58.1 M | 0.31% |
315,453
+22,943
| +8% | +USD 4.76 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 54.3 M | 0.29% |
691,840
+239,487
| +53% | +USD 19.5 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
66
Goldman Sachs
GS
USD 270 mil M
| USD 53 M | 0.28% |
58,888
+1,458
| +3% | +USD 1.49 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
67
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 52.5 M | 0.28% |
505,371
+73,121
| +17% | +USD 8.03 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
68
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 49.6 M | 0.27% |
73,896
+269
| +0.4% | +USD 171 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80 mil M
| USD 47.5 M | 0.26% |
166,982
+34,813
| +26% | +USD 10.4 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
70
Tortoise Energy ETF
TNGY
USD 541 M
| USD 47.2 M | 0.25% |
4,457,158
+114,907
| +3% | +USD 1.23 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
71
ServiceNow
NOW
USD 113 mil M
| USD 44.9 M | 0.24% |
334,709
+7,445
| +2% | +USD 915 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
72
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.24 B
| USD 43.3 M | 0.23% |
58
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
73
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| USD 43.2 M | 0.23% |
647,315
-27,820
| -4% | -USD 1.9 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
74
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2712 M
| USD 43 M | 0.23% |
857,343
+375,976
| +78% | +USD 19.3 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
75
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 42.7 M | 0.23% |
465,785
+34,997
| +8% | +USD 3.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.