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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Accenture
ACN
$1623億
| $7155万 | 0.38% |
390,176
+70,367
| +22% | +$1189万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
52
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1166億
| $7122万 | 0.38% |
707,373
-989
| -0.1% | -$9.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.55兆
| $7021万 | 0.38% |
96,817
+4,439
| +5% | +$277万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
54
Micron Technology
MU
$7427億
| $6743万 | 0.36% |
63,312
+6,972
| +12% | +$662万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
55
Prologis
PLD
$1222億
| $6737万 | 0.36% |
518,863
-8,629
| -2% | -$121万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
56
AbbVie
ABBV
$5094億
| $6678万 | 0.36% |
255,285
+11,585
| +5% | +$297万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
57
Caterpillar
CAT
$2545億
| $6572万 | 0.35% |
81,061
+3,375
| +4% | +$286万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
58
Eli Lilly
LLY
$1.22兆
| $6533万 | 0.35% |
56,462
+589
| +1% | +$69.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
59
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1555億
| $6396万 | 0.34% |
752,789
-7,384
| -1% | -$63.5万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
60
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1143億
| $6289万 | 0.34% |
269,557
+25,642
| +11% | +$616万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
61
PepsiCo
PEP
$1945億
| $6259万 | 0.34% |
493,959
+2,022
| +0.4% | +$27.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
62
Ecolab
ECL
$858億
| $6227万 | 0.33% |
226,771
+9,440
| +4% | +$262万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
63
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$13.8億
| $6172万 | 0.33% |
1,705,315
+89,882
| +6% | +$329万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
64
Lowe's Companies
LOW
$1275億
| $5813万 | 0.31% |
315,453
+22,943
| +8% | +$476万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1048億
| $5425万 | 0.29% |
691,840
+239,487
| +53% | +$1948万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
66
Goldman Sachs
GS
$2530億
| $5302万 | 0.28% |
58,888
+1,458
| +3% | +$149万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
67
Walmart Inc
WMT
$1.01兆
| $5252万 | 0.28% |
505,371
+73,121
| +17% | +$803万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
68
Deere & Co
DE
$1788億
| $4963万 | 0.27% |
73,896
+269
| +0.4% | +$17.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$768億
| $4750万 | 0.26% |
166,982
+34,813
| +26% | +$1037万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
70
Tortoise Energy ETF
TNGY
$5.25億
| $4725万 | 0.25% |
4,457,158
+114,907
| +3% | +$123万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
71
ServiceNow
NOW
$1062億
| $4485万 | 0.24% |
334,709
+7,445
| +2% | +$91.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
72
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.22兆
| $4333万 | 0.23% |
58
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
73
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$193億
| $4321万 | 0.23% |
647,315
-27,820
| -4% | -$190万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
74
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
$26.7億
| $4303万 | 0.23% |
857,343
+375,976
| +78% | +$1932万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
75
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$485億
| $4268万 | 0.23% |
465,785
+34,997
| +8% | +$320万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。