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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$181億
売買回転率
8.72%
推定1年リターン
24.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.16%
1年予想リターン
+24.63%
3年間の予想リターン
+70.71%
5年予想リターン
+77.77%
10年間の推定リターン
+255.19%
AUM
$181億
運用資産残高の伸び率
+$15.9億
(+9.7%)
資金フロー
-$7021万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.94%
保有額
1,652
新規
85
買い増し
724
減少
645
解消
59
平均保有期間
株式＋オプション
5.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.5
年
平均保有期間 株式のみ
5.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1597万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$1411万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1269万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$1107万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$829万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$2055万 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+$1998万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$1436万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1412万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1213万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.19% |
| 2 | 情報技術 | 12.28% |
| 3 | 金融 | 7.1% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.06% |
| 5 | ヘルスケア | 4.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $1.37億 | 0.76% |
868,322
-157
| -0% | -$2.45万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1.37億 | 0.76% |
182,675
+6,488
| +4% | +$472万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
28
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $1.35億 | 0.75% |
615,670
+10,082
| +2% | +$211万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $1.29億 | 0.71% |
392,911
-5,550
| -1% | -$172万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
30
Visa
V
$7658億
| $1.24億 | 0.69% |
362,245
+2,243
| +0.6% | +$72万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $1.2億 | 0.66% |
162,392
-20,521
| -11% | -$1412万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1.18億 | 0.65% |
1,981,139
-549
| -0% | -$3.23万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
33
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $1.18億 | 0.65% |
2,175,841
+66,566
| +3% | +$347万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
34
Chubb
CB
$1370億
| $1.15億 | 0.64% |
338,664
-25,291
| -7% | -$825万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $1.12億 | 0.62% |
317,018
-20,240
| -6% | -$723万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
36
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $1.03億 | 0.57% |
2,791,019
+7,241
| +0.3% | +$26.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
37
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $9180万 | 0.51% |
1,045,908
+14,377
| +1% | +$130万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $8502万 | 0.47% |
379,644
-55,054
| -13% | -$1177万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
39
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $8433万 | 0.47% |
1,082,377
+22,599
| +2% | +$176万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
Caterpillar
CAT
$3158億
| $8273万 | 0.46% |
77,686
-2,680
| -3% | -$235万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
41
S&P Global
SPGI
$1328億
| $8104万 | 0.45% |
198,999
+2,414
| +1% | +$102万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
42
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$252億
| $7920万 | 0.44% |
977,097
+24,516
| +3% | +$184万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
43
Amgen
AMGN
$2375億
| $7687万 | 0.43% |
212,286
-29,236
| -12% | -$1001万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
44
Pfizer
PFE
$1712億
| $7464万 | 0.41% |
3,099,476
-85,489
| -3% | -$224万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
45
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
$25.2億
| $7456万 | 0.41% |
3,126,282
+115,382
| +4% | +$273万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
46
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $7285万 | 0.4% |
394,218
-64,885
| -14% | -$1213万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $7199万 | 0.4% |
96,396
-5,057
| -5% | -$367万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
48
Prologis
PLD
$1202億
| $7146万 | 0.4% |
527,492
-39,200
| -7% | -$556万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
49
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $7131万 | 0.39% |
708,362
-4,557
| -0.6% | -$45.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
50
Merck
MRK
$3584億
| $7093万 | 0.39% |
552,007
-20,586
| -4% | -$241万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,652銘柄を保有し、保有額は$181億でした。前四半期の$165億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 85件、724件増加しました、645件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は65,167株、評価額は$1113万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$2055万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は65,167株、評価額は$1113万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1597万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$2055万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$683万でした。
- 2026年第2四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$181億のポートフォリオの29%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第2四半期に新たに85件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$181億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。