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D.A. Davidson & Co 投資組合持股
AUM
US$186億
週轉率
10.32%
1年估算報酬率
17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.21%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.49%
10年估算報酬率
+246.08%
AUM
US$186億
AUM 成長
+US$5.25億
(+2.9%)
資金流向
+US$5.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.59%
持股
1,686
新
93
增持
829
減碼
576
已平倉
81
平均持有時間
股票＋選擇權
5.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
8.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
6.7
年
平均持有時間 僅限股票
5.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
6.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948萬 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437萬 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690萬 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198萬 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.07% |
| 2 | 資訊科技 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 工業 | 5.3% |
| 5 | 醫療保健 | 4.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$1.41億 | 0.76% |
1,283,941
+32,881
| +3% | +US$373萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
27
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$1.41億 | 0.76% |
2,531,740
+69,060
| +3% | +US$382萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$1.31億 | 0.7% |
395,727
+2,816
| +0.7% | +US$98.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
29
Visa
V
US$7842億
| US$1.3億 | 0.7% |
362,355
+110
| +0% | +US$4.02萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
30
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102億
| US$1.22億 | 0.66% |
2,243,176
+67,335
| +3% | +US$373萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195億
| US$1.22億 | 0.66% |
2,057,168
+76,029
| +4% | +US$454萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669億
| US$1.22億 | 0.66% |
164,879
+2,487
| +2% | +US$178萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
33
Cummins
CMI
US$624億
| US$1.16億 | 0.63% |
225,246
-15,991
| -7% | -US$965萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$1.09億 | 0.58% |
319,353
+2,335
| +0.7% | +US$80.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
35
Chubb
CB
US$1420億
| US$1.08億 | 0.58% |
332,412
-6,252
| -2% | -US$216萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
36
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$1.05億 | 0.56% |
2,831,810
+40,791
| +1% | +US$152萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
37
Pfizer
PFE
US$1643億
| US$9401萬 | 0.51% |
3,296,392
+196,916
| +6% | +US$524萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
38
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$9108萬 | 0.49% |
1,192,175
+109,798
| +10% | +US$849萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
39
Automatic Data Processing
ADP
US$1216億
| US$9013萬 | 0.48% |
349,242
-30,402
| -8% | -US$806萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
40
Amgen
AMGN
US$2526億
| US$8839萬 | 0.47% |
209,707
-2,579
| -1% | -US$103萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$8216萬 | 0.44% |
107,737
+11,341
| +12% | +US$862萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
42
Chevron
CVX
US$4222億
| US$8085萬 | 0.43% |
395,892
+5,208
| +1% | +US$103萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
43
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223億
| US$8000萬 | 0.43% |
2,459,209
+503,945
| +26% | +US$1699萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
44
NextEra Energy
NEE
US$1789億
| US$7880萬 | 0.42% |
1,040,454
-5,454
| -0.5% | -US$46.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
45
S&P Global
SPGI
US$1358億
| US$7830萬 | 0.42% |
198,487
-512
| -0.3% | -US$21.7萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
46
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.4億
| US$7798萬 | 0.42% |
3,305,496
+179,214
| +6% | +US$427萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
47
Merck
MRK
US$3623億
| US$7762萬 | 0.42% |
534,194
-17,813
| -3% | -US$246萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
48
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$7486萬 | 0.4% |
956,176
-20,921
| -2% | -US$169萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
|
49
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029億
| US$7400萬 | 0.4% |
355,736
+165,025
| +87% | +US$3566萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
50
Qualcomm
QCOM
US$1895億
| US$7244萬 | 0.39% |
393,633
-585
| -0.1% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
D.A. Davidson & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，D.A. Davidson & Co持有1,686個部位，價值US$186億，較前一季的US$181億增加2.9%。 其前十大持股占投資組合的30%。
D.A. Davidson & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增93項、增加829檔、減碼576檔持股和已平倉81筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hartford Multifactor US Equity ETF：共269,085股，價值US$1787萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$5437萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的56%上升，其次為資訊科技和金融。
- D.A. Davidson & Co在2026年第3季最大筆買進的是Hartford Multifactor US Equity ETF：共買進269,085股，價值US$1787萬。
- D.A. Davidson & Co在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$7661萬。
- D.A. Davidson & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$1156萬。
- D.A. Davidson & Co於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$5437萬。
- 在2026年第3季，D.A. Davidson & Co的投資組合規模為US$186億，前十大持股占30%。
- D.A. Davidson & Co在2026年第3季新增了93個部位，並平倉81個部位。
- D.A. Davidson & Co的投資組合價值較前一季上升2.9%，達到US$186億。
根據D.A. Davidson & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。