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D.A. Davidson & Co 投資組合持股
AUM
US$181億
週轉率
8.72%
1年估算報酬率
24.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.16%
1年估算報酬率
+24.63%
3年估算報酬率
+70.71%
5年估算報酬率
+77.77%
10年估算報酬率
+255.19%
AUM
US$181億
AUM 成長
+US$15.9億
(+9.7%)
資金流向
-US$7021萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.94%
持股
1,652
新
85
增持
724
減碼
645
已平倉
59
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
8.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
6.5
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
6.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1597萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1411萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1269萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1107萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$829萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2055萬 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$1998萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1436萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1412萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1213萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.19% |
| 2 | 科技 | 12.28% |
| 3 | 金融 | 7.1% |
| 4 | 工業 | 6.06% |
| 5 | 醫療保健 | 4.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$12.4億 | 6.85% |
5,687,753
+76,471
| +1% | +US$1597萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$9.41億 | 5.2% |
10,927,884
+60,630
| +0.6% | +US$510萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$7.55億 | 4.18% |
7,913,764
+150,120
| +2% | +US$1411萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$5.24億 | 2.9% |
5,295,358
+128,232
| +2% | +US$1269萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4.34億 | 2.4% |
1,500,901
-23,058
| -2% | -US$660萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.32億 | 1.83% |
888,808
+3,805
| +0.4% | +US$154萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$2.83億 | 1.57% |
1,281,525
+7,996
| +0.6% | +US$167萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2.52億 | 1.39% |
3,530,275
-42,340
| -1% | -US$295萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.5億 | 1.38% |
663,035
-51,251
| -7% | -US$2055萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$2.23億 | 1.23% |
6,668,535
+188,656
| +3% | +US$631萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$2.17億 | 1.2% |
550,307
+5,612
| +1% | +US$205萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.16億 | 1.2% |
1,080,361
-2,158
| -0.2% | -US$44.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.87億 | 1.03% |
784,523
+8,275
| +1% | +US$208萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1.85億 | 1.02% |
1,490,000
-23,868
| -2% | -US$288萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1.84億 | 1.02% |
3,732,526
+92,586
| +3% | +US$436萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$1.77億 | 0.98% |
188,778
-608
| -0.3% | -US$60.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.76億 | 0.97% |
255,739
-9,580
| -4% | -US$639萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
18
Cummins
CMI
US$731億
| US$1.72億 | 0.95% |
241,237
-30,317
| -11% | -US$1998萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1.68億 | 0.93% |
885,793
-9,716
| -1% | -US$178萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$1.67億 | 0.93% |
1,132,668
+41,476
| +4% | +US$587萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1.56億 | 0.87% |
616,117
-47,658
| -7% | -US$1111萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.56億 | 0.86% |
436,386
-882
| -0.2% | -US$31.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.53億 | 0.84% |
305,386
+8,579
| +3% | +US$412萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.51億 | 0.84% |
408,802
+1,198
| +0.3% | +US$42.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$1.47億 | 0.81% |
1,251,060
+24,993
| +2% | +US$278萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
D.A. Davidson & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，D.A. Davidson & Co持有1,652個部位，價值US$181億，較前一季的US$165億增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的29%。
D.A. Davidson & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增85項、增加724檔、減碼645檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共65,167股，價值US$1113萬。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$2055萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的55%上升，其次為科技和金融。
- D.A. Davidson & Co在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進65,167股，價值US$1113萬。
- D.A. Davidson & Co在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$1597萬。
- D.A. Davidson & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$2055萬。
- D.A. Davidson & Co於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$683萬。
- 在2026年第2季，D.A. Davidson & Co的投資組合規模為US$181億，前十大持股占29%。
- D.A. Davidson & Co在2026年第2季新增了85個部位，並平倉59個部位。
- D.A. Davidson & Co的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$181億。
根據D.A. Davidson & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。