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Equitable Holdings 投資組合持股
AUM
US$167億
週轉率
17.48%
1年估算報酬率
24.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.62%
1年估算報酬率
+24.23%
3年估算報酬率
+71.8%
5年估算報酬率
+72.94%
10年估算報酬率
–
AUM
US$167億
AUM 成長
+US$12.1億
(+7.8%)
資金流向
-US$10.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.3%
持股
1,911
新
222
增持
746
減碼
792
已平倉
112
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15億 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.96% |
| 2 | 科技 | 8.31% |
| 3 | 金融 | 2.66% |
| 4 | 通訊服務 | 2.39% |
| 5 | 工業 | 2.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$5.36億 | 3.2% |
4,531,390
-136,207
| -3% | -US$1557萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4.98億 | 2.97% |
676,059
-405
| -0.1% | -US$27.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.88億 | 2.32% |
517,971
-131,030
| -20% | -US$9542萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$3.2億 | 1.91% |
5,262,630
+363,890
| +7% | +US$2178萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3.03億 | 1.81% |
1,047,420
-58,038
| -5% | -US$1660萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.67億 | 1.59% |
1,332,152
-84,554
| -6% | -US$1738萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2.47億 | 1.47% |
1,340,320
-13,409
| -1% | -US$229萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.41億 | 1.44% |
322,426
+22,960
| +8% | +US$1665萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2.19億 | 1.31% |
2,542,101
-1,372,287
| -35% | -US$1.15億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.15億 | 1.28% |
312,492
-54,732
| -15% | -US$3649萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$1.94億 | 1.16% |
1,575,282
+18,585
| +1% | +US$231萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1.89億 | 1.13% |
1,646,288
-55,528
| -3% | -US$608萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.84億 | 1.1% |
845,551
-300,541
| -26% | -US$6276萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.81億 | 1.08% |
758,685
-41,112
| -5% | -US$1032萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1.74億 | 1.04% |
2,561,010
+371,698
| +17% | +US$2418萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1.53億 | 0.91% |
1,668,884
+219,829
| +15% | +US$2012萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.49億 | 0.89% |
1,551,330
+37,355
| +2% | +US$359萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.47億 | 0.88% |
396,816
+3,396
| +0.9% | +US$121萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.46億 | 0.87% |
392,554
-52,113
| -12% | -US$2108萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1.42億 | 0.85% |
2,533,724
+389,284
| +18% | +US$2199萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1.39億 | 0.83% |
2,757,945
+41,347
| +2% | +US$205萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1.39億 | 0.83% |
1,675,481
+96,135
| +6% | +US$794萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.31億 | 0.78% |
369,888
-17,364
| -4% | -US$621萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$1.3億 | 0.77% |
2,152,109
-2,838
| -0.1% | -US$16.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1.29億 | 0.77% |
1,436,900
+5,560
| +0.4% | +US$46.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
NMO
Equitable Holdings的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Equitable Holdings持有1,911個部位，價值US$167億，較前一季的US$155億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Equitable Holdings於2026年第2季淨撤出US$10.4億，平倉112個部位，並減持792檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI Germany ETF，這筆估值約為US$1324萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的76%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Equitable Holdings新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2955萬。
- Equitable Holdings在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進1,053,590股，價值US$2955萬。
- Equitable Holdings在2026年第2季增持BlackRock US Equity Factor Rotation ETF的幅度最大，估計增加US$2418萬。
- Equitable Holdings在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Expanded Tech Sector ETF，估計減持了US$1.6億。
- Equitable Holdings於2026年第2季完全出清iShares MSCI Germany ETF，估計賣出金額為US$1324萬。
- 在2026年第2季，Equitable Holdings的投資組合規模為US$167億，前十大持股占19%。
- Equitable Holdings在2026年第2季新增了222個部位，並平倉112個部位。
- Equitable Holdings的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$167億。
根據Equitable Holdings的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。