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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 536 mi | 3,2% |
4.531.390
-136.207
| -3% | -US$ 15,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 498 mi | 2,97% |
676.059
-405
| -0,1% | -US$ 279 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 388 mi | 2,32% |
517.971
-131.030
| -20% | -US$ 95,4 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 320 mi | 1,91% |
5.262.630
+363.890
| +7% | +US$ 21,8 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 303 mi | 1,81% |
1.047.420
-58.038
| -5% | -US$ 16,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 267 mi | 1,59% |
1.332.152
-84.554
| -6% | -US$ 17,4 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 247 mi | 1,47% |
1.340.320
-13.409
| -1% | -US$ 2,29 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 241 mi | 1,44% |
322.426
+22.960
| +8% | +US$ 16,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 219 mi | 1,31% |
2.542.101
-1.372.287
| -35% | -US$ 115 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 215 mi | 1,28% |
312.492
-54.732
| -15% | -US$ 36,5 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 194 mi | 1,16% |
1.575.282
+18.585
| +1% | +US$ 2,31 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 189 mi | 1,13% |
1.646.288
-55.528
| -3% | -US$ 6,08 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 184 mi | 1,1% |
845.551
-300.541
| -26% | -US$ 62,8 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 181 mi | 1,08% |
758.685
-41.112
| -5% | -US$ 10,3 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 174 mi | 1,04% |
2.561.010
+371.698
| +17% | +US$ 24,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 153 mi | 0,91% |
1.668.884
+219.829
| +15% | +US$ 20,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 149 mi | 0,89% |
1.551.330
+37.355
| +2% | +US$ 3,59 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 147 mi | 0,88% |
396.816
+3.396
| +0,9% | +US$ 1,21 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 146 mi | 0,87% |
392.554
-52.113
| -12% | -US$ 21,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 142 mi | 0,85% |
2.533.724
+389.284
| +18% | +US$ 22 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 139 mi | 0,83% |
2.757.945
+41.347
| +2% | +US$ 2,05 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 139 mi | 0,83% |
1.675.481
+96.135
| +6% | +US$ 7,94 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 131 mi | 0,78% |
369.888
-17.364
| -4% | -US$ 6,21 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 130 mi | 0,77% |
2.152.109
-2.838
| -0,1% | -US$ 168 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 129 mi | 0,77% |
1.436.900
+5.560
| +0,4% | +US$ 462 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.