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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 37,7 mi | 0,23% |
155.199
+3.415
| +2% | +US$ 794 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
102
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 36,8 mi | 0,22% |
144.824
-25.728
| -15% | -US$ 6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
103
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$ 947 mi
| US$ 36,6 mi | 0,22% |
246.317
+30.746
| +14% | +US$ 4,41 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 36,1 mi | 0,22% |
668.640
+11.866
| +2% | +US$ 618 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
105
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 36 mi | 0,21% |
346.402
-96.387
| -22% | -US$ 9,9 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
106
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,49 bi
| US$ 35,8 mi | 0,21% |
268.920
+20.665
| +8% | +US$ 2,61 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
107
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 35,4 mi | 0,21% |
33.278
-2.896
| -8% | -US$ 2,54 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
108
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,82 bi
| US$ 34,8 mi | 0,21% |
318.546
+18.396
| +6% | +US$ 1,9 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
109
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 34 mi | 0,2% |
140.095
-203.536
| -59% | -US$ 47,4 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
110
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 33,3 mi | 0,2% |
621.050
-143.379
| -19% | -US$ 7,45 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
111
Visa
V
US$ 754 bi
| US$ 33 mi | 0,2% |
96.054
-17.279
| -15% | -US$ 5,55 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
112
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,8 bi
| US$ 32,8 mi | 0,2% |
1.438.410
+124.820
| +10% | +US$ 2,84 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
113
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,58 bi
| US$ 32,7 mi | 0,2% |
655.209
-122.663
| -16% | -US$ 6,12 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
114
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97 bi
| US$ 32,6 mi | 0,19% |
198.271
+2.355
| +1% | +US$ 374 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
115
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 32,5 mi | 0,19% |
171.288
+7.186
| +4% | +US$ 1,32 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
116
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 32,2 mi | 0,19% |
517.295
-74.395
| -13% | -US$ 4,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
117
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,3 bi
| US$ 32,2 mi | 0,19% |
792.683
+117.898
| +17% | +US$ 4,82 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
118
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,9 bi
| US$ 31,9 mi | 0,19% |
126.439
-10.838
| -8% | -US$ 2,49 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
119
Goldman Sachs
GS
US$ 265 bi
| US$ 30,7 mi | 0,18% |
30.378
-1.080
| -3% | -US$ 1,05 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
120
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 30,7 mi | 0,18% |
165.640
+30.367
| +22% | +US$ 5,28 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
121
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,2 bi
| US$ 30,3 mi | 0,18% |
681.339
+18.006
| +3% | +US$ 771 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
122
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,72 bi
| US$ 29,8 mi | 0,18% |
175.074
+7.346
| +4% | +US$ 1,2 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
123
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,67 bi
| US$ 29,6 mi | 0,18% |
+1.053.590
| Nova | +US$ 29,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,4 bi
| US$ 29,1 mi | 0,17% |
264.252
-66.975
| -20% | -US$ 7,25 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
125
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 28,6 mi | 0,17% |
565.252
+30.670
| +6% | +US$ 1,55 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
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NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.