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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,39 bi
| US$ 28,2 mi | 0,17% |
341.897
+142.055
| +71% | +US$ 10,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
127
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 28,2 mi | 0,17% |
395.185
-193.193
| -33% | -US$ 13,5 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
128
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 28,1 mi | 0,17% |
371.845
-318.876
| -46% | -US$ 27,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
129
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
US$ 864 mi
| US$ 27,8 mi | 0,17% |
1.196.660
+262.940
| +28% | +US$ 6,16 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
130
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,8 bi
| US$ 26,5 mi | 0,16% |
449.071
+144.563
| +47% | +US$ 8,11 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,6 bi
| US$ 26,4 mi | 0,16% |
133.731
-150.167
| -53% | -US$ 29,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
132
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,6 bi
| US$ 26,3 mi | 0,16% |
777.590
+50.794
| +7% | +US$ 1,68 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
133
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 26 mi | 0,16% |
572.951
-82.157
| -13% | -US$ 3,72 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
134
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,6 bi
| US$ 25,8 mi | 0,15% |
162.794
-38.247
| -19% | -US$ 5,69 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
135
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 44,8 bi
| US$ 25,7 mi | 0,15% |
49.260
+7
| +0% | +US$ 3,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
136
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 43,2 bi
| US$ 25,7 mi | 0,15% |
40.098
-13.535
| -25% | -US$ 6,87 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
137
Palantir
PLTR
US$ 442 bi
| US$ 25,6 mi | 0,15% |
219.823
+3.204
| +1% | +US$ 437 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
138
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 25,5 mi | 0,15% |
515.220
+36.742
| +8% | +US$ 1,82 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
139
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 25,4 mi | 0,15% |
363.048
+22.100
| +6% | +US$ 1,48 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
140
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,1 bi
| US$ 25,2 mi | 0,15% |
61.550
-89.164
| -59% | -US$ 35,3 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
141
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,51 bi
| US$ 25 mi | 0,15% |
141.541
+12.916
| +10% | +US$ 2,21 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
142
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,9 bi
| US$ 24,9 mi | 0,15% |
211.320
+46.782
| +28% | +US$ 5,31 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
143
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 24,9 mi | 0,15% |
226.060
+2.641
| +1% | +US$ 278 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
144
ExxonMobil
XOM
US$ 770 bi
| US$ 24,6 mi | 0,15% |
179.904
-33.561
| -16% | -US$ 5,02 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
145
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 24 mi | 0,14% |
95.431
-4.782
| -5% | -US$ 1,03 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
146
TSMC
TSM
US$ 2,11 tri
| US$ 23,8 mi | 0,14% |
49.735
+3.112
| +7% | +US$ 1,26 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
147
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,25 bi
| US$ 23,7 mi | 0,14% |
426.110
+82.793
| +24% | +US$ 4,49 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
148
IBM
IBM
US$ 244 bi
| US$ 23,5 mi | 0,14% |
83.681
-4.416
| -5% | -US$ 1,11 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
149
CrowdStrike
CRWD
US$ 256 bi
| US$ 23,5 mi | 0,14% |
123.340
-4.688
| -4% | -US$ 666 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
150
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 23,5 mi | 0,14% |
108.401
-3.496
| -3% | -US$ 778 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.