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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,5 bi
| US$ 18,5 mi | 0,11% |
306.832
-18.668
| -6% | -US$ 1,11 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
177
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,26 bi
| US$ 18,3 mi | 0,11% |
98.978
+963
| +1% | +US$ 173 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
178
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,94 bi
| US$ 18,3 mi | 0,11% |
241.543
-82.103
| -25% | -US$ 6,17 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
179
GE Aerospace
GE
US$ 309 bi
| US$ 18,1 mi | 0,11% |
48.424
-2.395
| -5% | -US$ 750 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
180
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,68 bi
| US$ 18 mi | 0,11% |
151.367
-30.799
| -17% | -US$ 3,33 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
181
Global X PureCap MSCI Information Technology ETF
GXPT
US$ 138 mi
| US$ 17,9 mi | 0,11% |
545.442
+131.659
| +32% | +US$ 4,04 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
182
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29 bi
| US$ 17,8 mi | 0,11% |
260.395
+19.713
| +8% | +US$ 1,29 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
183
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,25 bi
| US$ 17,7 mi | 0,11% |
610.499
-428.331
| -41% | -US$ 12,4 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
184
Coca-Cola
KO
US$ 392 bi
| US$ 17,6 mi | 0,11% |
216.307
-78.742
| -27% | -US$ 6,22 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
185
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 17,3 mi | 0,1% |
740.937
+14.997
| +2% | +US$ 351 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
186
Corning
GLW
US$ 109 bi
| US$ 17,3 mi | 0,1% |
67.557
-16.613
| -20% | -US$ 3,02 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
187
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 17,3 mi | 0,1% |
341.727
+9.369
| +3% | +US$ 474 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
188
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,8 bi
| US$ 17,2 mi | 0,1% |
193.001
+25.798
| +15% | +US$ 2,29 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
189
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 16,9 mi | 0,1% |
175.596
-16.203
| -8% | -US$ 1,54 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
190
Lockheed Martin
LMT
US$ 144 bi
| US$ 16,6 mi | 0,1% |
32.626
-438
| -1% | -US$ 237 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
191
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,15 bi
| US$ 16,5 mi | 0,1% |
339.897
+25.750
| +8% | +US$ 1,28 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
192
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,71 bi
| US$ 16,4 mi | 0,1% |
417.888
+2.105
| +0,5% | +US$ 80,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
193
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 16,4 mi | 0,1% |
292.102
+2.754
| +1% | +US$ 149 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
194
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$ 1,29 bi
| US$ 16,4 mi | 0,1% |
93.476
+10.503
| +13% | +US$ 1,87 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
195
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,33 bi
| US$ 16,2 mi | 0,1% |
216.756
-28.770
| -12% | -US$ 2,12 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
196
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,94 bi
| US$ 16,2 mi | 0,1% |
645.234
+35.714
| +6% | +US$ 896 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
197
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,1 bi
| US$ 16,2 mi | 0,1% |
438.431
-3.743
| -0,8% | -US$ 138 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
198
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,68 bi
| US$ 16 mi | 0,1% |
286.779
+11.015
| +4% | +US$ 561 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
199
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
| US$ 16 mi | 0,1% |
315.384
+8.083
| +3% | +US$ 406 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
200
ServiceNow
NOW
US$ 160 bi
| US$ 15,9 mi | 0,1% |
160.636
+15.312
| +11% | +US$ 1,52 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
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NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.