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Equitable Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$167億
売買回転率
17.48%
推定1年リターン
24.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.62%
1年予想リターン
+24.23%
3年間の予想リターン
+71.8%
5年予想リターン
+72.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$167億
運用資産残高の伸び率
+$12.1億
(+7.8%)
資金フロー
-$10.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.3%
保有額
1,911
新規
222
買い増し
746
減少
792
解消
112
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2955万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$2418万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2199万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2196万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$2178万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$1.6億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.15億 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+$1.1億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9542万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$6276万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.96% |
| 2 | 情報技術 | 8.31% |
| 3 | 金融 | 2.66% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.39% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$105億
| $1850万 | 0.11% |
306,832
-18,668
| -6% | -$111万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
177
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.6億
| $1831万 | 0.11% |
98,978
+963
| +1% | +$17.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
178
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.4億
| $1827万 | 0.11% |
241,543
-82,103
| -25% | -$617万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
179
GE Aerospace
GE
$3087億
| $1810万 | 0.11% |
48,424
-2,395
| -5% | -$75万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
180
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$46.9億
| $1803万 | 0.11% |
151,367
-30,799
| -17% | -$333万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
181
Global X PureCap MSCI Information Technology ETF
GXPT
$1.38億
| $1786万 | 0.11% |
545,442
+131,659
| +32% | +$404万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
182
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $1781万 | 0.11% |
260,395
+19,713
| +8% | +$129万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
183
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$72.5億
| $1771万 | 0.11% |
610,499
-428,331
| -41% | -$1244万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
184
Coca-Cola
KO
$3944億
| $1758万 | 0.11% |
216,307
-78,742
| -27% | -$622万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
185
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $1735万 | 0.1% |
740,937
+14,997
| +2% | +$35.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
186
Corning
GLW
$1109億
| $1726万 | 0.1% |
67,557
-16,613
| -20% | -$302万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
187
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $1725万 | 0.1% |
341,727
+9,369
| +3% | +$47.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
188
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$337億
| $1718万 | 0.1% |
193,001
+25,798
| +15% | +$229万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
189
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $1694万 | 0.1% |
175,596
-16,203
| -8% | -$154万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
190
Lockheed Martin
LMT
$1438億
| $1662万 | 0.1% |
32,626
-438
| -1% | -$23.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
191
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$81.5億
| $1654万 | 0.1% |
339,897
+25,750
| +8% | +$128万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
192
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
$17.1億
| $1641万 | 0.1% |
417,888
+2,105
| +0.5% | +$8.06万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
193
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$117億
| $1640万 | 0.1% |
292,102
+2,754
| +1% | +$14.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
194
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
$12.9億
| $1639万 | 0.1% |
93,476
+10,503
| +13% | +$187万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
195
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.2億
| $1624万 | 0.1% |
216,756
-28,770
| -12% | -$212万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
196
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
$19.4億
| $1618万 | 0.1% |
645,234
+35,714
| +6% | +$89.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
197
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1615万 | 0.1% |
438,431
-3,743
| -0.8% | -$13.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
198
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26.9億
| $1599万 | 0.1% |
286,779
+11,015
| +4% | +$56.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
199
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$511億
| $1595万 | 0.1% |
315,384
+8,083
| +3% | +$40.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
200
ServiceNow
NOW
$1579億
| $1595万 | 0.1% |
160,636
+15,312
| +11% | +$152万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
NMO
Equitable Holdingsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Equitable Holdingsは1,911銘柄を保有し、保有額は$167億でした。前四半期の$155億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Equitable Holdingsは2026年第2四半期に純額で$10.4億を引き出し、112銘柄のポジションを解消し、792銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Germany ETFで、推定 $1324万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Equitable Holdingsは$2955万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- Equitable Holdingsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は1,053,590株、評価額は$2955万でした。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期にBlackRock US Equity Factor Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2418万でした。
- Equitable Holdingsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Expanded Tech Sector ETFで、推定$1.6億相当を減らしました。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期にiShares MSCI Germany ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1324万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Equitable Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$167億のポートフォリオの19%を占めています。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期に新たに222件のポジションを取り、112件のポジションを解消しました。
- Equitable Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$167億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のEquitable Holdingsの 13F報告書 に基づいています。