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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$1850만 | 0.11% |
306,832
-18,668
| -6% | -US$111만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
177
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.2억
| US$1831만 | 0.11% |
98,978
+963
| +1% | +US$17.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
178
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.2억
| US$1827만 | 0.11% |
241,543
-82,103
| -25% | -US$617만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
179
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$1810만 | 0.11% |
48,424
-2,395
| -5% | -US$75만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
180
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6억
| US$1803만 | 0.11% |
151,367
-30,799
| -17% | -US$333만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
181
Global X PureCap MSCI Information Technology ETF
GXPT
US$1.34억
| US$1786만 | 0.11% |
545,442
+131,659
| +32% | +US$404만 |
2026 Q1
1분기
|
|
182
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$1781만 | 0.11% |
260,395
+19,713
| +8% | +US$129만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
183
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.9억
| US$1771만 | 0.11% |
610,499
-428,331
| -41% | -US$1244만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
184
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$1758만 | 0.11% |
216,307
-78,742
| -27% | -US$622만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
185
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117억
| US$1735만 | 0.1% |
740,937
+14,997
| +2% | +US$35.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
186
Corning
GLW
US$1068억
| US$1726만 | 0.1% |
67,557
-16,613
| -20% | -US$302만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
187
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1725만 | 0.1% |
341,727
+9,369
| +3% | +US$47.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
188
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$1718만 | 0.1% |
193,001
+25,798
| +15% | +US$229만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
189
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$1694만 | 0.1% |
175,596
-16,203
| -8% | -US$154만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
190
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$1662만 | 0.1% |
32,626
-438
| -1% | -US$23.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
191
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82억
| US$1654만 | 0.1% |
339,897
+25,750
| +8% | +US$128만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
192
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.2억
| US$1641만 | 0.1% |
417,888
+2,105
| +0.5% | +US$8.06만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
193
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$1640만 | 0.1% |
292,102
+2,754
| +1% | +US$14.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
194
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$12.9억
| US$1639만 | 0.1% |
93,476
+10,503
| +13% | +US$187만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
195
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$1624만 | 0.1% |
216,756
-28,770
| -12% | -US$212만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
196
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$19.1억
| US$1618만 | 0.1% |
645,234
+35,714
| +6% | +US$89.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
197
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$1615만 | 0.1% |
438,431
-3,743
| -0.8% | -US$13.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
198
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5억
| US$1599만 | 0.1% |
286,779
+11,015
| +4% | +US$56.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
199
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$1595만 | 0.1% |
315,384
+8,083
| +3% | +US$40.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
200
ServiceNow
NOW
US$1623억
| US$1595만 | 0.1% |
160,636
+15,312
| +11% | +US$152만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.