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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 18.5 M | 0.11% |
306,832
-18,668
| -6% | -USD 1.11 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
177
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2255 M
| USD 18.3 M | 0.11% |
98,978
+963
| +1% | +USD 173 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
178
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2940 M
| USD 18.3 M | 0.11% |
241,543
-82,103
| -25% | -USD 6.17 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
179
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 18.1 M | 0.11% |
48,424
-2,395
| -5% | -USD 750 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
180
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4684 M
| USD 18 M | 0.11% |
151,367
-30,799
| -17% | -USD 3.33 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
181
Global X PureCap MSCI Information Technology ETF
GXPT
USD 138 M
| USD 17.9 M | 0.11% |
545,442
+131,659
| +32% | +USD 4.04 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
182
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29 mil M
| USD 17.8 M | 0.11% |
260,395
+19,713
| +8% | +USD 1.29 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
183
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7254 M
| USD 17.7 M | 0.11% |
610,499
-428,331
| -41% | -USD 12.4 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
184
Coca-Cola
KO
USD 392 mil M
| USD 17.6 M | 0.11% |
216,307
-78,742
| -27% | -USD 6.22 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
185
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 17.3 M | 0.1% |
740,937
+14,997
| +2% | +USD 351 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
186
Corning
GLW
USD 109 mil M
| USD 17.3 M | 0.1% |
67,557
-16,613
| -20% | -USD 3.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
187
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 17.3 M | 0.1% |
341,727
+9,369
| +3% | +USD 474 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
188
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.8 mil M
| USD 17.2 M | 0.1% |
193,001
+25,798
| +15% | +USD 2.29 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
189
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 16.9 M | 0.1% |
175,596
-16,203
| -8% | -USD 1.54 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
190
Lockheed Martin
LMT
USD 144 mil M
| USD 16.6 M | 0.1% |
32,626
-438
| -1% | -USD 237 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
191
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8155 M
| USD 16.5 M | 0.1% |
339,897
+25,750
| +8% | +USD 1.28 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
192
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1710 M
| USD 16.4 M | 0.1% |
417,888
+2,105
| +0.5% | +USD 80.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
193
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 16.4 M | 0.1% |
292,102
+2,754
| +1% | +USD 149 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
194
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1292 M
| USD 16.4 M | 0.1% |
93,476
+10,503
| +13% | +USD 1.87 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
195
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7331 M
| USD 16.2 M | 0.1% |
216,756
-28,770
| -12% | -USD 2.12 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
196
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1940 M
| USD 16.2 M | 0.1% |
645,234
+35,714
| +6% | +USD 896 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
197
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.1 mil M
| USD 16.2 M | 0.1% |
438,431
-3,743
| -0.8% | -USD 138 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
198
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2675 M
| USD 16 M | 0.1% |
286,779
+11,015
| +4% | +USD 561 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
199
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 16 M | 0.1% |
315,384
+8,083
| +3% | +USD 406 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
200
ServiceNow
NOW
USD 160 mil M
| USD 15.9 M | 0.1% |
160,636
+15,312
| +11% | +USD 1.52 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.