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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ASML
ASML
USD 641 mil M
| USD 15.9 M | 0.1% |
8,002
-981
| -11% | -USD 1.56 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
202
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7667 M
| USD 15.8 M | 0.09% |
88,324
+2,719
| +3% | +USD 441 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
203
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
USD 133 M
| USD 15.7 M | 0.09% |
621,260
+213,277
| +52% | +USD 5.32 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
204
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 15.6 M | 0.09% |
191,388
+795
| +0.4% | +USD 63.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 15.6 M | 0.09% |
518,720
+28,575
| +6% | +USD 857 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
206
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8056 M
| USD 15.5 M | 0.09% |
339,127
+94,151
| +38% | +USD 4.31 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
207
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9316 M
| USD 15.5 M | 0.09% |
113,209
-2,905
| -3% | -USD 395 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
208
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1042 M
| USD 14.9 M | 0.09% |
154,827
+6,732
| +5% | +USD 649 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
209
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1509 M
| USD 14.7 M | 0.09% |
291,789
-93,336
| -24% | -USD 4.69 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
210
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.9 mil M
| USD 14.7 M | 0.09% |
50,483
-6,348
| -11% | -USD 1.79 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
211
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5445 M
| USD 14.5 M | 0.09% |
87,958
+12,588
| +17% | +USD 1.81 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
212
Merck
MRK
USD 348 mil M
| USD 14.5 M | 0.09% |
113,005
-41,819
| -27% | -USD 4.89 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
213
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 14.5 M | 0.09% |
351,829
-7,199
| -2% | -USD 296 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
214
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4455 M
| USD 14.5 M | 0.09% |
126,000
-10,470
| -8% | -USD 1.16 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
215
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9168 M
| USD 14.4 M | 0.09% |
269,003
+18,110
| +7% | +USD 969 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
216
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 19 mil M
| USD 14.4 M | 0.09% |
41,863
-9,089
| -18% | -USD 2.71 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
217
Intel
INTC
USD 505 mil M
| USD 14.3 M | 0.09% |
102,426
-10,038
| -9% | -USD 1.02 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
218
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1424 M
| USD 14.2 M | 0.08% |
49,292
-2,993
| -6% | -USD 797 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
219
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 13.9 M | 0.08% |
195,115
-27,575
| -12% | -USD 2.43 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
220
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 975 M
| USD 13.8 M | 0.08% |
327,160
+37,360
| +13% | +USD 1.59 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 13.6 M | 0.08% |
270,503
-72,795
| -21% | -USD 3.66 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
222
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 13.6 M | 0.08% |
115,614
-37,941
| -25% | -USD 4.43 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
223
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3124 M
| USD 13.5 M | 0.08% |
544,255
-33,552
| -6% | -USD 835 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
224
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 13.5 M | 0.08% |
108,453
+8,104
| +8% | +USD 977 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
225
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
USD 518 M
| USD 13.5 M | 0.08% |
+112,530
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.