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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ASML
ASML
US$6058억
| US$1592만 | 0.1% |
8,002
-981
| -11% | -US$156만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
202
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5억
| US$1577만 | 0.09% |
88,324
+2,719
| +3% | +US$44.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
203
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$1.32억
| US$1572만 | 0.09% |
621,260
+213,277
| +52% | +US$532만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
204
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$108억
| US$1563만 | 0.09% |
191,388
+795
| +0.4% | +US$6.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
205
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$1557만 | 0.09% |
518,720
+28,575
| +6% | +US$85.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
206
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.5억
| US$1550만 | 0.09% |
339,127
+94,151
| +38% | +US$431만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
207
iShares Global 100 ETF
IOO
US$91.7억
| US$1546만 | 0.09% |
113,209
-2,905
| -3% | -US$39.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
208
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$1487만 | 0.09% |
154,827
+6,732
| +5% | +US$64.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
209
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7억
| US$1470만 | 0.09% |
291,789
-93,336
| -24% | -US$469만 |
2026 Q1
1분기
|
|
210
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$1467만 | 0.09% |
50,483
-6,348
| -11% | -US$179만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
211
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.6억
| US$1455만 | 0.09% |
87,958
+12,588
| +17% | +US$181만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
212
Merck
MRK
US$3584억
| US$1452만 | 0.09% |
113,005
-41,819
| -27% | -US$489만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
213
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$1451만 | 0.09% |
351,829
-7,199
| -2% | -US$29.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
214
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.2억
| US$1447만 | 0.09% |
126,000
-10,470
| -8% | -US$116만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
215
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89.5억
| US$1439만 | 0.09% |
269,003
+18,110
| +7% | +US$96.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
216
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$1435만 | 0.09% |
41,863
-9,089
| -18% | -US$271만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
217
Intel
INTC
US$4597억
| US$1430만 | 0.09% |
102,426
-10,038
| -9% | -US$102만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
218
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.8억
| US$1418만 | 0.08% |
49,292
-2,993
| -6% | -US$79.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
219
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$1393만 | 0.08% |
195,115
-27,575
| -12% | -US$243만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
220
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.5억
| US$1384만 | 0.08% |
327,160
+37,360
| +13% | +US$159만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
221
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$1359만 | 0.08% |
270,503
-72,795
| -21% | -US$366만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
222
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$1356만 | 0.08% |
115,614
-37,941
| -25% | -US$443만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
223
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3억
| US$1354만 | 0.08% |
544,255
-33,552
| -6% | -US$83.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
224
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$1349만 | 0.08% |
108,453
+8,104
| +8% | +US$97.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
225
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.91억
| US$1347만 | 0.08% |
+112,530
| 신규 | +US$1340만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.