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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ASML
ASML
601 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,1 % |
8.002
-981
| -11 % | -1,56 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
202
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,09 % |
88.324
+2.719
| +3 % | +440.636 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
203
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
133 Mio. $
| 15,7 Mio. $ | 0,09 % |
621.260
+213.277
| +52 % | +5,32 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
204
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
10,9 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,09 % |
191.388
+795
| +0,4 % | +63.788 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
205
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,09 % |
518.720
+28.575
| +6 % | +857.476 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
206
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,02 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,09 % |
339.127
+94.151
| +38 % | +4,31 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
207
iShares Global 100 ETF
IOO
9,21 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,09 % |
113.209
-2.905
| -3 % | -395.196 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
208
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,05 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,09 % |
154.827
+6.732
| +5 % | +648.905 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
209
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,47 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,09 % |
291.789
-93.336
| -24 % | -4,69 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
210
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,9 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,09 % |
50.483
-6.348
| -11 % | -1,79 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
211
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,13 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,09 % |
87.958
+12.588
| +17 % | +1,81 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
212
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,09 % |
113.005
-41.819
| -27 % | -4,89 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
213
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,09 % |
351.829
-7.199
| -2 % | -296.279 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
214
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,43 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,09 % |
126.000
-10.470
| -8 % | -1,16 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
215
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,96 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,09 % |
269.003
+18.110
| +7 % | +968.818 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
216
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,09 % |
41.863
-9.089
| -18 % | -2,71 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
217
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,09 % |
102.426
-10.038
| -9 % | -1,02 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
218
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,39 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,08 % |
49.292
-2.993
| -6 % | -797.326 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
219
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,08 % |
195.115
-27.575
| -12 % | -2,43 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
220
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
956 Mio. $
| 13,8 Mio. $ | 0,08 % |
327.160
+37.360
| +13 % | +1,59 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
221
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,08 % |
270.503
-72.795
| -21 % | -3,66 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
222
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,08 % |
115.614
-37.941
| -25 % | -4,43 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
223
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,08 % |
544.255
-33.552
| -6 % | -835.495 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
224
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,08 % |
108.453
+8.104
| +8 % | +977.255 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
225
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
482 Mio. $
| 13,5 Mio. $ | 0,08 % |
+112.530
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .