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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,41 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,14 % |
577.180
+161.154
| +39 % | +6,26 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
152
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,14 % |
539.195
+2.193
| +0,4 % | +91.503 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
153
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,14 % |
622.914
+89.039
| +17 % | +3,3 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
154
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,14 % |
150.033
+5.602
| +4 % | +834.601 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
155
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,85 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,14 % |
308.939
+28.726
| +10 % | +2,01 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
156
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,13 % |
230.004
+57.632
| +33 % | +5,45 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
157
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,13 % |
222.716
+104.937
| +89 % | +9,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
158
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,13 % |
181.965
-90.255
| -33 % | -9,44 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
159
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,13 % |
60.363
-14.174
| -19 % | -4,61 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
160
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,12 % |
229.012
-12.699
| -5 % | -974.609 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
161
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,12 % |
384.998
-138.455
| -26 % | -7,92 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
162
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
884 Mio. $
| 19,8 Mio. $ | 0,12 % |
889.648
+72.171
| +9 % | +1,64 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
163
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,12 % |
384.550
+98.615
| +34 % | +5,06 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
164
Marvell Technology
MRVL
220 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,12 % |
65.521
+2.714
| +4 % | +544.180 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
165
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,12 % |
318.702
-39.158
| -11 % | -2,39 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
166
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,12 % |
124.681
+2.078
| +2 % | +319.908 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
167
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,63 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,12 % |
115.120
+44.501
| +63 % | +6,75 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
168
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,3 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,12 % |
98.687
+26.939
| +38 % | +4,97 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
169
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,11 % |
724.255
+208.096
| +40 % | +5,43 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
170
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,92 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,11 % |
394.085
-4.287
| -1 % | -204.252 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
171
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,11 % |
640.469
+168.236
| +36 % | +4,8 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
172
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,11 % |
36.685
-9.773
| -21 % | -4,87 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
173
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,11 % |
113.541
-12.735
| -10 % | -2,37 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
174
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,5 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,11 % |
97.712
+24.238
| +33 % | +4,55 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
175
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,11 % |
194.075
-81.788
| -30 % | -7,83 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .