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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,11 % |
306.832
-18.668
| -6 % | -1,11 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
177
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,27 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,11 % |
98.978
+963
| +1 % | +173.107 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
178
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,95 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,11 % |
241.543
-82.103
| -25 % | -6,17 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
179
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,11 % |
48.424
-2.395
| -5 % | -749.830 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
180
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,78 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,11 % |
151.367
-30.799
| -17 % | -3,33 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
181
Global X PureCap MSCI Information Technology ETF
GXPT
137 Mio. $
| 17,9 Mio. $ | 0,11 % |
545.442
+131.659
| +32 % | +4,04 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
182
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,11 % |
260.395
+19.713
| +8 % | +1,29 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
183
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,17 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,11 % |
610.499
-428.331
| -41 % | -12,4 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
184
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,11 % |
216.307
-78.742
| -27 % | -6,22 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
185
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,1 % |
740.937
+14.997
| +2 % | +351.384 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
186
Corning
GLW
116 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,1 % |
67.557
-16.613
| -20 % | -3,02 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
187
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,1 % |
341.727
+9.369
| +3 % | +474.005 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
188
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,6 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,1 % |
193.001
+25.798
| +15 % | +2,29 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
189
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,1 % |
175.596
-16.203
| -8 % | -1,54 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
190
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,1 % |
32.626
-438
| -1 % | -236.794 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
191
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,03 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,1 % |
339.897
+25.750
| +8 % | +1,28 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
192
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,65 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,1 % |
417.888
+2.105
| +0,5 % | +80.574 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
193
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,1 % |
292.102
+2.754
| +1 % | +149.051 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
194
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,3 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,1 % |
93.476
+10.503
| +13 % | +1,87 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
195
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,1 % |
216.756
-28.770
| -12 % | -2,12 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
196
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,91 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,1 % |
645.234
+35.714
| +6 % | +895.500 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
197
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,1 % |
438.431
-3.743
| -0,8 % | -137.517 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
198
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,66 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,1 % |
286.779
+11.015
| +4 % | +560.872 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
199
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,1 % |
315.384
+8.083
| +3 % | +406.173 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
200
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,1 % |
160.636
+15.312
| +11 % | +1,52 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .