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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,08 % |
32.289
-9.433
| -23 % | -3,5 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
227
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,08 % |
122.333
+1.911
| +2 % | +211.253 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
228
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,4 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,08 % |
315.195
+7.769
| +3 % | +302.443 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
229
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,08 % |
140.524
+9.705
| +7 % | +917.774 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
230
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,08 % |
232.720
-40.796
| -15 % | -2,17 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
231
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,08 % |
246.442
-11.898
| -5 % | -788.862 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
232
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,35 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,08 % |
379.747
-121.618
| -24 % | -4,04 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
233
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,08 % |
141.982
+91.180
| +179 % | +8,39 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
234
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,08 % |
149.020
-13.533
| -8 % | -1,22 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
235
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,08 % |
118.070
-20.225
| -15 % | -2,23 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
236
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,93 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,08 % |
581.145
+144.592
| +33 % | +3,22 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
237
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,08 % |
515.686
+40.350
| +8 % | +1,01 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
238
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,71 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,08 % |
126.352
-12.542
| -9 % | -1,26 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
239
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,08 % |
289.591
+176.304
| +156 % | +7,75 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
240
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
107.490
-23.757
| -18 % | -2,85 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
241
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
249.479
+8.782
| +4 % | +440.039 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
242
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
86.072
-18.047
| -17 % | -2,63 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
243
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,47 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
260.147
+115.066
| +79 % | +5,06 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
244
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,07 % |
169.136
+3.101
| +2 % | +227.826 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
245
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,62 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,07 % |
290.417
+58.737
| +25 % | +2,49 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
246
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,07 % |
45.673
-12.897
| -22 % | -3,7 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
247
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,71 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,07 % |
587.049
+49.651
| +9 % | +1,04 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
248
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,71 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,07 % |
320.886
+134.963
| +73 % | +4,99 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
249
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,8 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,07 % |
121.351
-3.640
| -3 % | -363.700 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
250
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,07 % |
33.267
-366
| -1 % | -131.098 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .