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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 13,4 mi | 0,08% |
32.289
-9.433
| -23% | -US$ 3,5 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
227
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 13,4 mi | 0,08% |
122.333
+1.911
| +2% | +US$ 211 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
228
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,9 bi
| US$ 13,3 mi | 0,08% |
315.195
+7.769
| +3% | +US$ 302 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
229
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 13,3 mi | 0,08% |
140.524
+9.705
| +7% | +US$ 918 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
230
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 13,3 mi | 0,08% |
232.720
-40.796
| -15% | -US$ 2,17 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
231
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,3 bi
| US$ 13,2 mi | 0,08% |
246.442
-11.898
| -5% | -US$ 789 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
232
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,41 bi
| US$ 13,1 mi | 0,08% |
379.747
-121.618
| -24% | -US$ 4,04 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
233
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,03 bi
| US$ 13,1 mi | 0,08% |
141.982
+91.180
| +179% | +US$ 8,39 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
234
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 13,1 mi | 0,08% |
149.020
-13.533
| -8% | -US$ 1,22 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
235
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 13 mi | 0,08% |
118.070
-20.225
| -15% | -US$ 2,23 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
236
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 13 mi | 0,08% |
581.145
+144.592
| +33% | +US$ 3,22 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
237
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,34 bi
| US$ 12,9 mi | 0,08% |
515.686
+40.350
| +8% | +US$ 1,01 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
238
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 2,28 bi
| US$ 12,8 mi | 0,08% |
126.352
-12.542
| -9% | -US$ 1,26 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
239
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,42 bi
| US$ 12,8 mi | 0,08% |
289.591
+176.304
| +156% | +US$ 7,75 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
240
Blackstone
BX
US$ 93,7 bi
| US$ 12,6 mi | 0,08% |
107.490
-23.757
| -18% | -US$ 2,85 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
241
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 13,1 bi
| US$ 12,6 mi | 0,08% |
249.479
+8.782
| +4% | +US$ 440 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
242
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 12,6 mi | 0,08% |
86.072
-18.047
| -17% | -US$ 2,63 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
243
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,75 bi
| US$ 12,6 mi | 0,08% |
260.147
+115.066
| +79% | +US$ 5,06 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
244
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,62 bi
| US$ 12,5 mi | 0,07% |
169.136
+3.101
| +2% | +US$ 228 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
245
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,64 bi
| US$ 12,4 mi | 0,07% |
290.417
+58.737
| +25% | +US$ 2,49 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
246
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 12,3 mi | 0,07% |
45.673
-12.897
| -22% | -US$ 3,7 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
247
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,73 bi
| US$ 12,2 mi | 0,07% |
587.049
+49.651
| +9% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
248
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 8 bi
| US$ 12,2 mi | 0,07% |
320.886
+134.963
| +73% | +US$ 4,99 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
249
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,1 bi
| US$ 12,2 mi | 0,07% |
121.351
-3.640
| -3% | -US$ 364 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
250
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20 bi
| US$ 12,2 mi | 0,07% |
33.267
-366
| -1% | -US$ 131 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.