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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ASML
ASML
US$ 641 bi
| US$ 15,9 mi | 0,1% |
8.002
-981
| -11% | -US$ 1,56 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
202
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,67 bi
| US$ 15,8 mi | 0,09% |
88.324
+2.719
| +3% | +US$ 441 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
203
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$ 133 mi
| US$ 15,7 mi | 0,09% |
621.260
+213.277
| +52% | +US$ 5,32 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
204
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 15,6 mi | 0,09% |
191.388
+795
| +0,4% | +US$ 63,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 15,6 mi | 0,09% |
518.720
+28.575
| +6% | +US$ 857 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
206
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,06 bi
| US$ 15,5 mi | 0,09% |
339.127
+94.151
| +38% | +US$ 4,31 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
207
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,32 bi
| US$ 15,5 mi | 0,09% |
113.209
-2.905
| -3% | -US$ 395 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
208
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,04 bi
| US$ 14,9 mi | 0,09% |
154.827
+6.732
| +5% | +US$ 649 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
209
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,51 bi
| US$ 14,7 mi | 0,09% |
291.789
-93.336
| -24% | -US$ 4,69 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
210
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,9 bi
| US$ 14,7 mi | 0,09% |
50.483
-6.348
| -11% | -US$ 1,79 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
211
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,45 bi
| US$ 14,5 mi | 0,09% |
87.958
+12.588
| +17% | +US$ 1,81 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
212
Merck
MRK
US$ 348 bi
| US$ 14,5 mi | 0,09% |
113.005
-41.819
| -27% | -US$ 4,89 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
213
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,2 bi
| US$ 14,5 mi | 0,09% |
351.829
-7.199
| -2% | -US$ 296 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
214
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,46 bi
| US$ 14,5 mi | 0,09% |
126.000
-10.470
| -8% | -US$ 1,16 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
215
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 9,17 bi
| US$ 14,4 mi | 0,09% |
269.003
+18.110
| +7% | +US$ 969 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
216
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 19 bi
| US$ 14,4 mi | 0,09% |
41.863
-9.089
| -18% | -US$ 2,71 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
217
Intel
INTC
US$ 505 bi
| US$ 14,3 mi | 0,09% |
102.426
-10.038
| -9% | -US$ 1,02 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
218
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,42 bi
| US$ 14,2 mi | 0,08% |
49.292
-2.993
| -6% | -US$ 797 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
219
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 13,9 mi | 0,08% |
195.115
-27.575
| -12% | -US$ 2,43 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
220
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 975 mi
| US$ 13,8 mi | 0,08% |
327.160
+37.360
| +13% | +US$ 1,59 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 13,6 mi | 0,08% |
270.503
-72.795
| -21% | -US$ 3,66 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
222
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 13,6 mi | 0,08% |
115.614
-37.941
| -25% | -US$ 4,43 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
223
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,12 bi
| US$ 13,5 mi | 0,08% |
544.255
-33.552
| -6% | -US$ 835 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
224
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 13,5 mi | 0,08% |
108.453
+8.104
| +8% | +US$ 977 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
225
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$ 518 mi
| US$ 13,5 mi | 0,08% |
+112.530
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.