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Equitable Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$167億
売買回転率
17.48%
推定1年リターン
24.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.62%
1年予想リターン
+24.23%
3年間の予想リターン
+71.8%
5年予想リターン
+72.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$167億
運用資産残高の伸び率
+$12.1億
(+7.8%)
資金フロー
-$10.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.3%
保有額
1,911
新規
222
買い増し
746
減少
792
解消
112
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2955万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$2418万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2199万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2196万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$2178万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$1.6億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.15億 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+$1.1億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9542万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$6276万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.96% |
| 2 | 情報技術 | 8.31% |
| 3 | 金融 | 2.66% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.39% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ASML
ASML
$6409億
| $1592万 | 0.1% |
8,002
-981
| -11% | -$156万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
202
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$76.7億
| $1577万 | 0.09% |
88,324
+2,719
| +3% | +$44.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
203
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
$1.33億
| $1572万 | 0.09% |
621,260
+213,277
| +52% | +$532万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
204
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $1563万 | 0.09% |
191,388
+795
| +0.4% | +$6.38万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
205
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $1557万 | 0.09% |
518,720
+28,575
| +6% | +$85.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
206
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$80.6億
| $1550万 | 0.09% |
339,127
+94,151
| +38% | +$431万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
207
iShares Global 100 ETF
IOO
$93.2億
| $1546万 | 0.09% |
113,209
-2,905
| -3% | -$39.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
208
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.4億
| $1487万 | 0.09% |
154,827
+6,732
| +5% | +$64.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
209
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$15.1億
| $1470万 | 0.09% |
291,789
-93,336
| -24% | -$469万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
210
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$159億
| $1467万 | 0.09% |
50,483
-6,348
| -11% | -$179万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
211
Defiance Quantum ETF
QTUM
$54.5億
| $1455万 | 0.09% |
87,958
+12,588
| +17% | +$181万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
212
Merck
MRK
$3477億
| $1452万 | 0.09% |
113,005
-41,819
| -27% | -$489万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
213
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$182億
| $1451万 | 0.09% |
351,829
-7,199
| -2% | -$29.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
214
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$44.6億
| $1447万 | 0.09% |
126,000
-10,470
| -8% | -$116万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
215
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$91.7億
| $1439万 | 0.09% |
269,003
+18,110
| +7% | +$96.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
216
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$190億
| $1435万 | 0.09% |
41,863
-9,089
| -18% | -$271万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
217
Intel
INTC
$5050億
| $1430万 | 0.09% |
102,426
-10,038
| -9% | -$102万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
218
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
$14.2億
| $1418万 | 0.08% |
49,292
-2,993
| -6% | -$79.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
219
Netflix
NFLX
$2581億
| $1393万 | 0.08% |
195,115
-27,575
| -12% | -$243万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
220
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
$9.8億
| $1384万 | 0.08% |
327,160
+37,360
| +13% | +$159万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
221
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $1359万 | 0.08% |
270,503
-72,795
| -21% | -$366万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
222
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $1356万 | 0.08% |
115,614
-37,941
| -25% | -$443万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
223
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.2億
| $1354万 | 0.08% |
544,255
-33,552
| -6% | -$83.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
224
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $1349万 | 0.08% |
108,453
+8,104
| +8% | +$97.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
225
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
$5.18億
| $1347万 | 0.08% |
+112,530
| 新規 | +$1340万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
NMO
Equitable Holdingsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Equitable Holdingsは1,911銘柄を保有し、保有額は$167億でした。前四半期の$155億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Equitable Holdingsは2026年第2四半期に純額で$10.4億を引き出し、112銘柄のポジションを解消し、792銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Germany ETFで、推定 $1324万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Equitable Holdingsは$2955万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- Equitable Holdingsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は1,053,590株、評価額は$2955万でした。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期にBlackRock US Equity Factor Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2418万でした。
- Equitable Holdingsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Expanded Tech Sector ETFで、推定$1.6億相当を減らしました。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期にiShares MSCI Germany ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1324万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Equitable Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$167億のポートフォリオの19%を占めています。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期に新たに222件のポジションを取り、112件のポジションを解消しました。
- Equitable Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$167億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のEquitable Holdingsの 13F報告書 に基づいています。