Pentwater Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Pentwater Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Pentwater Capital Managementは$164億相当のポジションを132件保有しており、前四半期の$193億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。

Pentwater Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$29.1億を引き出し、42銘柄のポジションを解消し、26銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMasimoで、推定 $5.65億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち33%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービス部門です。

相場の流れに反して、Pentwater Capital Managementは$5.97億相当のRokuの新規ポジションを取りました。

• Pentwater Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRokuで、株数は4,325,000株、評価額は$5.97億でした。
• Pentwater Capital Managementは2026年第2四半期にCaesars Entertainmentの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.48億でした。
• Pentwater Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvisで、推定$10億相当を減らしました。
• Pentwater Capital Managementは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.65億でした。
• 2026年第2四半期時点で、Pentwater Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$164億のポートフォリオの67%を占めています。
• Pentwater Capital Managementは2026年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
• Pentwater Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$164億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPentwater Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。