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Pentwater Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.4 mil M
Rotación
62.12%
Rendimiento estimado a 1 año
55.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+212.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+622.31%
Rendimiento estimado a 10 años
+4,977.78%
AUM
USD 16.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2932 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 2912 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.54%
Posición
132
Nuevas
40
Aumentadas
15
Reducidas
26
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+USD 528 M |
| 2 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+USD 248 M |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+USD 228 M |
| 4 |
Organon & Co
OGN
|
+USD 216 M |
| 5 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+USD 216 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+USD 998 M |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+USD 572 M |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+USD 565 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 392 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 340 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 32.67% |
| 2 | Varios | 23.65% |
| 3 | Industriales | 18.6% |
| 4 | Atención médica | 6.4% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 2763 M | 16.9% |
13,475,000
+667,500
| +5% | +USD 135 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 1342 M | 8.21% |
6,200,000
-869,500
| -12% | -USD 193 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 1268 M | 7.76% |
47,576,000
-2,669,000
| -5% | -USD 72.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 1062 M | 6.5% |
1,422,500
-1,585,000
| -53% | -USD 1149 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Kenvue
KVUE
USD 36.2 mil M
| USD 977 M | 5.98% |
51,130,000
-870,000
| -2% | -USD 15.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Norfolk Southern
NSC
USD 72.7 mil M
| USD 873 M | 5.34% |
2,775,000
-445,000
| -14% | -USD 137 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Opción de venta
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 828 M | 5.06% |
3,825,000
-1,220,000
| -24% | -USD 271 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Opción de compra
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 777 M | 4.75% |
1,870,000
-970,000
| -34% | -USD 360 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Roku
ROKU
USD 23.1 mil M
| USD 597 M | 3.65% |
+4,325,000
| Nuevas | +USD 528 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
EchoStar
ECHO
USD 25.1 mil M
| USD 392 M | 2.4% |
3,860,000
+1,500,000
| +64% | +USD 183 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Avis
CAR
USD 3617 M
| USD 372 M | 2.27% |
2,513,300
-4,535,000
| -64% | -USD 998 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6443 M
| USD 368 M | 2.25% |
6,487,500
+3,687,500
| +132% | +USD 216 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Teck Resources
TECK
USD 31.1 mil M
| USD 354 M | 2.17% |
5,960,000
-1,000,000
| -14% | -USD 61 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Caesars Entertainment
CZR
USD 5918 M
| USD 346 M | 2.12% |
11,465,000
+8,815,000
| +333% | +USD 248 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
The GEO Group
GEO
USD 3655 M
| USD 313 M | 1.91% |
10,582,000
+1,017,000
| +11% | +USD 23.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Organon & Co
OGN
USD 3611 M
| USD 245 M | 1.5% |
+18,100,000
| Nuevas | +USD 216 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Dominion Energy
D
USD 54.7 mil M
| USD 239 M | 1.46% |
+3,500,000
| Nuevas | +USD 228 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 199 M | 1.22% |
12,600,000
+850,000
| +7% | +USD 13.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Surgery Partners
SGRY
USD 1926 M
| USD 195 M | 1.19% |
11,630,000
-1,025,000
| -8% | -USD 14.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Apogee Therapeutics
APGE
| USD 189 M | 1.16% |
+1,425,000
| Nuevas | +USD 128 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.6 mil M
| USD 163 M | 1% |
5,705,000
-355,000
| -6% | -USD 9.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7374 M
| USD 162 M | 0.99% |
741,725
+241,725
| +48% | +USD 52.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Dejó de cotizar
Nuvalent
NUVL
| USD 145 M | 0.89% |
+1,175,000
| Nuevas | +USD 126 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Tenet Healthcare
THC
USD 21.4 mil M
| USD 143 M | 0.88% |
765,000
+640,000
| +512% | +USD 118 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Opción de venta
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 138 M | 0.84% |
331,700
-313,300
| -49% | -USD 116 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Pentwater Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pentwater Capital Management mantenía 132 posiciones valuadas en USD 16.4 mil M, un 15% menos que los USD 19.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Pentwater Capital Management registró retiros netos por USD 2912 M en T2 2026, cerró 42 posiciones y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 565 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 33% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
Contra la tendencia, Pentwater Capital Management abrió una nueva posición en Roku por valor de USD 597 M.
- La mayor compra de Pentwater Capital Management en T2 2026 fue Roku: 4,325,000 acciones por un valor de USD 597 M.
- Pentwater Capital Management fue quien más aumentó su posición en Caesars Entertainment durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 248 M.
- La mayor reducción de Pentwater Capital Management durante T2 2026 fue en Avis, con un recorte estimado de USD 998 M.
- Pentwater Capital Management cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 565 M.
- Las diez principales posiciones de Pentwater Capital Management representan 67% de su cartera de USD 16.4 mil M en T2 2026.
- Pentwater Capital Management abrió 40 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pentwater Capital Management cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 16.4 mil M.
Según el Informe 13F de Pentwater Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.